MAX محادثة
تحليل الشركة Ennis, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (18.44 $) أقل من السعر العادل (23.32 $)
- توزيعات الأرباح (9.35%) أعلى من متوسط القطاع (1.64%).
- مستوى الدين الحالي 2.4% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 8.26%.
سلبيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-21.53%) أقل من متوسط القطاع (3.18%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=12.51%) أقل من متوسط القطاع (ROE=24.05%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.3. كفاءة السوق
| Ennis, Inc. | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1.1% | -17.5% | 1.2% |
| 90 أيام | -3.1% | 0.6% | 15.9% |
| 1 سنة | -21.5% | 3.2% | 16.7% |
EBF vs قطاع: كان أداء Ennis, Inc. أقل بكثير من أداء قطاع "Industrials" بنسبة -24.71% خلال العام الماضي.
EBF vs سوق: كان أداء Ennis, Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -38.28% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: EBF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: EBF مع تقلب أسبوعي قدره -0.4141% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (18.44 $) أقل من السعر العادل (23.32 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (18.44 $) أقل بنسبة 26.5% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (12.33) أقل من القطاع ككل (33.81).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (12.33) أقل من السوق ككل (61.82).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.5) أقل من القطاع ككل (5.27).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.5) أقل من السوق ككل (20.58).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.25) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.45).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.25) أقل من مؤشر السوق ككل (15.96).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (6.12) أقل من القطاع ككل (16.87).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (6.12) أقل من السوق ككل (19.26).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (12.51%) أقل من القطاع ككل (24.05%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (12.51%) أقل من السوق ككل (42.62%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (10.74%) أعلى من القطاع ككل (7.56%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (10.74%) أقل من السوق ككل (23.26%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (21.76%) أعلى من القطاع ككل (12.43%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (21.76%) أعلى من السوق ككل (9.1%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 9.35% أعلى من متوسط القطاع "1.64%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 9.35% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 9.35% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (60.71%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
