MAX
تحليل الشركة Dynex Capital, Inc.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- أرباح الأسهم (14.03 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (17.46 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-11.1 ٪).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = 5.01 ٪)
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (14.41 $)
- زاد مستوى الدين الحالي 65.75 ٪ على مدى 5 سنوات c 0.0036 ٪.
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Dynex Capital, Inc. | Real Estate | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1.1% | -7.2% | 1.1% |
| 90 أيام | 8.2% | -4.5% | 1.1% |
| 1 سنة | 17.5% | -11.1% | 14.3% |
DX vs قطاع: Dynex Capital, Inc. превзошел сектор "{Sector}" н 28.56 ٪ за оовمس год.
DX vs سوق: Dynex Capital, Inc. تجاوز السوق على 3.12 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: DX нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: DX مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (14.41 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (7.83) أقل من هذا القطاع ككل (84.88).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (7.83) أقل من السوق ككل (73.05).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (0.75) أعلى من هذا القطاع ككل (-6.69).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (0.75) أقل من السوق ككل (20.58).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (5.93) أقل من هذا القطاع ككل (7.29).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (5.93) أقل من السوق ككل (30.65).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (19.1).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (-14.89) أقل من السوق ككل (36.29).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 2.33 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (2.33 ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-57.89 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (5.01 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (51.19 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (1.57 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (3.02 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (1.57 ٪) أقل من السوق ككل (11.29 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (9.1 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (45.07 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 3.74 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.93.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنة.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (103.46 ٪) ليست على مستوى مريح.
بناء على مصادر: porti.ru
