DoubleVerify Holdings, Inc. (DV) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для DoubleVerify Holdings, Inc.

قم بتنزيل التقرير:

Word

PDF

1. سيرة ذاتية

الايجابيات

مستوى الدين الحالي 6.95% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 14.13%.

سلبيات

السعر (17.35 $) أعلى من التقييم العادل (5.82 $)
توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.9701%).
عائد السهم خلال العام الماضي (-44.12%) أقل من متوسط القطاع (12.17%).
الكفاءة الحالية للشركة (ROE=6.65%) أقل من متوسط القطاع (ROE=44.86%)

شركات مماثلة

IBM

Oracle

NOKIA

Arista Networks

2. سعر السهم والأداء

2.1. سعر السهم

2.2. أخبار

لا أخبار بعد

2.3. كفاءة السوق

	DoubleVerify Holdings, Inc.	Technology	فِهرِس
7 أيام	-1.2%	-6.9%	-0.1%
90 أيام	15.2%	0.1%	5.4%
1 سنة	-44.1%	12.2%	28%

DV vs قطاع: كان أداء DoubleVerify Holdings, Inc. أقل بكثير من أداء قطاع "Technology" بنسبة -56.29% خلال العام الماضي.

DV vs سوق: كان أداء DoubleVerify Holdings, Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -72.16% خلال العام الماضي.

سعر مستقر: DV ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.

فترة طويلة: DV مع تقلب أسبوعي قدره -0.8484% خلال العام الماضي.

3. ملخص التقرير

3.1. عام

P/E: 90.76

P/S: 11.33

مزيد من البيانات على DV

3.2. ربح

EPS	0.4121
ROE	6.65%
ROA	5.75%
ROIC	4.28%
Ebitda margin	22.49%

مزيد من البيانات على DV

4. التحليل الأساسي

4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار

يتم احتساب السعر العادل مع الأخذ في الاعتبار معدل إعادة التمويل من البنك المركزي وربحية السهم (EPS).

فوق السعر العادل: السعر الحالي (17.35 $) أعلى من السعر العادل (5.82 $).

السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (17.35 $) أعلى بنسبة 66.5% من السعر العادل.

4.2. P/E

P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (90.76) أقل من القطاع ككل (100.42).

P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (90.76) أعلى من السوق ككل (47.35).

4.2.1 P/E شركات مماثلة

4.3. P/BV

P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (6.04) أقل من القطاع ككل (12.09).

P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (6.04) أقل من السوق ككل (22.69).

4.3.1 P/BV شركات مماثلة

4.4. P/S

P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (11.33) أعلى من مؤشر القطاع ككل (6.91).

P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (11.33) أقل من مؤشر السوق ككل (15.16).

4.4.1 P/S شركات مماثلة

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (48.63) أقل من القطاع ككل (91.93).

EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (48.63) أعلى من السوق ككل (17.77).

5. الربحية

5.1. الربحية والإيرادات

5.2. ربحية السهم - EPS

5.3. الأداء السابق Net Income

اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.

تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).

الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).

5.4. ROE

ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (6.65%) أقل من القطاع ككل (44.86%).

ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (6.65%) أقل من السوق ككل (17.13%).

5.5. ROA

ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (5.75%) أعلى من القطاع ككل (4.08%).

ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (5.75%) أقل من السوق ككل (6.51%).

5.6. ROIC

ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (4.28%) أعلى من القطاع ككل (1.18%).

ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (4.28%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).

6. تمويل

6.1. الأصول والديون

مستوى الديون: (6.95%) منخفض جدًا بالنسبة للأصول.

تخفيض الديون: على مدار 5 سنوات، انخفض الدين من 14.13% إلى 6.95%.

الإفراط في الديون: الدين غير مشمول بصافي الربح نسبة {debt_ Income}%.

6.2. نمو الربح وسعر السهم

7. توزيعات الأرباح

7.1. عائد الأرباح مقابل السوق

عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.9701%".

7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات

أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.

نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.

7.3. نسبة الدفع

تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (9.65%) في مستوى غير مريح.

8. الصفقات الداخلية

8.1. التداول من الداخل

البيع من الداخل مزيد من عمليات الشراء من الداخل بنسبة 1674.45% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

8.2. أحدث المعاملات

تاريخ المعاملة	من الداخل	يكتب	سعر	مقدار	كمية
23.10.2024	Allais Nicola T Chief Financial Officer	أُوكَازيُون	16.41	28 947	1 764
23.10.2024	Allais Nicola T Chief Financial Officer	شراء	2.01	3 546	1 764
22.10.2024	Allais Nicola T Chief Financial Officer	أُوكَازيُون	17.25	30 429	1 764
19.07.2024	Allais Nicola T Chief Financial Officer	أُوكَازيُون	19.48	34 363	1 764
19.07.2024	Allais Nicola T Chief Financial Officer	شراء	2.01	3 546	1 764

9. منتدى العروض الترويجية DoubleVerify Holdings, Inc.

انتقل إلى منتدى العروض الترويجية "DoubleVerify Holdings, Inc." ⇨

Investing Port

NYSE: DV - DoubleVerify Holdings, Inc.

تحليل الشركة DoubleVerify Holdings, Inc.