تحليل الشركة DoubleVerify Holdings, Inc.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-14.1 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-14.72 ٪).
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (5.29 $)
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 7.18 ٪ على مدى 5 سنوات c 4.3 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 11.43 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| DoubleVerify Holdings, Inc. | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1.8% | -6.9% | 0.8% |
| 90 أيام | -1.9% | -10.9% | 4.9% |
| 1 سنة | -14.1% | -14.7% | 17.3% |
DV vs قطاع: DoubleVerify Holdings, Inc. превзошел сектор "{Sector}" н 0.62 ٪ за оовمس год.
DV vs سوق: DoubleVerify Holdings, Inc. تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -31.36 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: DV нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: DV مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (5.29 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (60.31) أقل من هذا القطاع ككل (184.72).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (60.31) أقل من السوق ككل (73.05).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (3.13) أقل من هذا القطاع ككل (8.6).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (3.13) أقل من السوق ككل (20.45).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (5.16) أقل من هذا القطاع ككل (7.9).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (5.16) أقل من السوق ككل (30.65).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (47.33).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (23.61) أقل من السوق ككل (36.12).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 18.78 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (18.78 ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-45.12 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (11.43 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (51.58 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (4.46 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (6.07 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (4.46 ٪) أقل من السوق ككل (11.19 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من مؤشر القطاع ككل (4.25 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (45.09 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
ليس استقرار الأرباح: لا يتم دفع عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات السبع الماضية ، DSI = 0.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (9.65 ٪) ليست على مستوى مريح.
9. المعاملات الداخلية
9.1. التجارة من الداخل
شراء المطلعين تجاوز مبيعات المطلعين على {٪_above} ٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
9.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2025 | Grimmig Andrew E Chief Legal Officer |
أُوكَازيُون | 10.46 | 1 046 | 1 000 |
| 21.11.2025 | J. David Phillips 10% Owner |
شراء | 10.36 | 15 913 | 15 360 |
| 01.10.2025 | Grimmig Andrew E Chief Legal Officer |
أُوكَازيُون | 11.88 | 11 880 | 1 000 |
| 17.09.2025 | ANDREW E GRIMMIG Officer |
شراء | 12.99 | 53 207 | 4 096 |
| 09.09.2025 | Providence VII U.S. Holdings L 10% Owner |
أُوكَازيُون | 14.51 | 524 464 | 36 145 |
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
