تحليل الشركة Daiichi Sankyo Company, Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (32.35 $) أقل من السعر العادل (33.2 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (18.15%) أعلى من متوسط القطاع (-26.12%).
- مستوى الدين الحالي 3.3% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 14.78%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=11.89%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=-80.94%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (1.14%) أقل من متوسط القطاع (1.24%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Daiichi Sankyo Company, Limited | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -2.7% | 2.3% | 0.9% |
| 90 أيام | -15.4% | -36.1% | 9.4% |
| 1 سنة | 18.2% | -26.1% | 32.4% |
DSNKY vs قطاع: تفوق أداء Daiichi Sankyo Company, Limited على قطاع "Healthcare" بنسبة 44.27% خلال العام الماضي.
DSNKY vs سوق: كان أداء Daiichi Sankyo Company, Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -14.29% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: DSNKY ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: DSNKY مع تقلب أسبوعي قدره 0.3491% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (32.35 $) أقل من السعر العادل (33.2 $).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (32.35 $) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 2.6%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (46.09) أقل من القطاع ككل (57.99).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (46.09) أقل من السوق ككل (47.41).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (5.45) أقل من القطاع ككل (9.41).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (5.45) أقل من السوق ككل (22.54).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (5.78) أعلى من مؤشر القطاع ككل (4.07).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (5.78) أقل من مؤشر السوق ككل (15.1).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (35.93) أعلى من القطاع ككل (17.44).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (35.93) أعلى من السوق ككل (22.02).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (11.89%) أعلى من القطاع ككل (-80.94%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (11.89%) أقل من السوق ككل (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (5.8%) أقل من القطاع ككل (6.66%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (5.8%) أقل من السوق ككل (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (11.09%) أقل من القطاع ككل (15.68%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (11.09%) أعلى من السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 1.14% أقل من متوسط القطاع "1.24%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.14% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 1.14% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (33.42%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
