تحليل الشركة Dril-Quip
1. سيرة ذاتية
سلبيات
- السعر (16.98 $) أعلى من التقييم العادل (0.164 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (3.83%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-22.42%) أقل من متوسط القطاع (-14.55%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 1.73% على مدى 5 سنوات من 0.4239%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=0.0685%) أقل من متوسط القطاع (ROE=15.76%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Dril-Quip | Energy | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | -17.5% | 0.3% |
| 90 أيام | 0% | -21.2% | 1.5% |
| 1 سنة | -22.4% | -14.5% | 24% |
DRQ vs قطاع: كان أداء Dril-Quip أقل بكثير من أداء قطاع "Energy" بنسبة -7.88% خلال العام الماضي.
DRQ vs سوق: كان أداء Dril-Quip أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -46.43% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: DRQ ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: DRQ مع تقلب أسبوعي قدره -0.4312% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (16.98 $) أعلى من السعر العادل (0.164 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (16.98 $) أعلى بنسبة 99% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (1330.41) أعلى من القطاع ككل (14.09).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (1330.41) أعلى من السوق ككل (47.62).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.9118) أقل من القطاع ككل (1.72).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.9118) أقل من السوق ككل (22.59).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.89) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.37).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.89) أقل من مؤشر السوق ككل (15.2).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (19.77) أعلى من القطاع ككل (7.62).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (19.77) أعلى من السوق ككل (19.68).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (0.0685%) أقل من القطاع ككل (15.76%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (0.0685%) أقل من السوق ككل (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0.0587%) أقل من القطاع ككل (8.9%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0.0587%) أقل من السوق ككل (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (-10.78%) أقل من القطاع ككل (10.18%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (-10.78%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "3.83%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
