تحليل الشركة DRDGOLD Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (3.83%) أعلى من متوسط القطاع (2.37%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (34.95%) أعلى من متوسط القطاع (-13.89%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=2.12%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=0.5599%)
سلبيات
- السعر (9.24 $) أعلى من التقييم العادل (2.68 $)
- ارتفع مستوى الدين الحالي 0.3085% على مدى 5 سنوات من 0.2708%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| DRDGOLD Limited | Materials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 10.9% | 1.5% | 1.7% |
| 90 أيام | -14.4% | -21.2% | 4.6% |
| 1 سنة | 34.9% | -13.9% | 24.9% |
DRD vs قطاع: تفوق أداء DRDGOLD Limited على قطاع "Materials" بنسبة 48.84% خلال العام الماضي.
DRD vs سوق: لقد تفوق أداء DRDGOLD Limited على السوق بنسبة 10.06% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: DRD ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: DRD مع تقلب أسبوعي قدره 0.6721% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (9.24 $) أعلى من السعر العادل (2.68 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (9.24 $) أعلى بنسبة 71% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (101.75) أعلى من القطاع ككل (24.46).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (101.75) أعلى من السوق ككل (47.66).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (19.62) أعلى من القطاع ككل (5.65).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (19.62) أقل من السوق ككل (22.59).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (21.67) أعلى من مؤشر القطاع ككل (2.86).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (21.67) أعلى من مؤشر السوق ككل (15.21).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (62.71) أعلى من القطاع ككل (11.97).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (62.71) أعلى من السوق ككل (24.14).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (2.12%) أعلى من القطاع ككل (0.5599%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (2.12%) أقل من السوق ككل (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (1.63%) أقل من القطاع ككل (7.13%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (1.63%) أقل من السوق ككل (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (31.24%) أعلى من القطاع ككل (13.16%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (31.24%) أعلى من السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 3.83% أعلى من متوسط القطاع "2.37%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 3.83% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 3.83% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (55.07%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
