تحليل الشركة Dow Chemical
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (5.61%) أعلى من متوسط القطاع (2.31%).
- مستوى الدين الحالي 25.09% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 31.66%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=3.17%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=0.5599%)
سلبيات
- السعر (38.5 $) أعلى من التقييم العادل (11.39 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (-27.86%) أقل من متوسط القطاع (-14.21%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Dow Chemical | Materials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -3.1% | -6% | 2.7% |
| 90 أيام | -28.1% | -21.7% | 4.9% |
| 1 سنة | -27.9% | -14.2% | 25.6% |
DOW vs قطاع: كان أداء Dow Chemical أقل بكثير من أداء قطاع "Materials" بنسبة -13.65% خلال العام الماضي.
DOW vs سوق: كان أداء Dow Chemical أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -53.45% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: DOW ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: DOW مع تقلب أسبوعي قدره -0.5358% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (38.5 $) أعلى من السعر العادل (11.39 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (38.5 $) أعلى بنسبة 70.4% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (67.06) أعلى من القطاع ككل (24.46).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (67.06) أعلى من السوق ككل (47.62).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.07) أقل من القطاع ككل (5.65).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.07) أقل من السوق ككل (22.59).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.8852) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.86).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.8852) أقل من مؤشر السوق ككل (15.2).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (11.06) أقل من القطاع ككل (11.97).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (11.06) أقل من السوق ككل (19.68).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (3.17%) أعلى من القطاع ككل (0.5599%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (3.17%) أقل من السوق ككل (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (1.02%) أقل من القطاع ككل (7.13%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (1.02%) أقل من السوق ككل (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (21.75%) أعلى من القطاع ككل (13.16%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (21.75%) أعلى من السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 5.61% أعلى من متوسط القطاع "2.31%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 5.61% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 5.61% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (334.8%) في مستوى غير مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.02.2023 | Palmieri Jane President, Ind Interm & Infras |
شراء | 32.57 | 363 025 | 11 146 |
| 01.08.2022 | Dial Debra L. Director |
شراء | 52.41 | 20 964 | 400 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
