تحليل الشركة Doma Holdings Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (6.03 $) أقل من السعر العادل (14.26 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (29.22%) أعلى من متوسط القطاع (-16.8%).
- مستوى الدين الحالي 63.55% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 76.53%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=452.66%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=11.27%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (3.36%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Doma Holdings Inc. | Real Estate | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | -9% | 2.3% |
| 90 أيام | 2.4% | -24.6% | 5.2% |
| 1 سنة | 29.2% | -16.8% | 27% |
DOMA vs قطاع: تفوق أداء Doma Holdings Inc. على قطاع "Real Estate" بنسبة 46.02% خلال العام الماضي.
DOMA vs سوق: لقد تفوق أداء Doma Holdings Inc. على السوق بنسبة 2.23% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: DOMA ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: DOMA مع تقلب أسبوعي قدره 0.5619% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (6.03 $) أقل من السعر العادل (14.26 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (6.03 $) أقل بنسبة 136.5% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (59.84).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (47.37).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-2.52) أقل من القطاع ككل (4.08).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-2.52) أقل من السوق ككل (22.69).
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.2095) أقل من مؤشر القطاع ككل (7.85).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.2095) أقل من مؤشر السوق ككل (15.16).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-2.57) أقل من القطاع ككل (20.59).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-2.57) أقل من السوق ككل (17.77).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (452.66%) أعلى من القطاع ككل (11.27%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (452.66%) أعلى من السوق ككل (17.13%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-47.34%) أقل من القطاع ككل (3.79%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-47.34%) أقل من السوق ككل (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (-29.04%) أقل من القطاع ككل (6.96%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (-29.04%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "3.36%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
