تحليل الشركة Doximity, Inc.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (51.91 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-37.08 ٪).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = -73.93 ٪)
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (23.77 $)
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 0.9805 ٪ على مدى 5 سنوات c 0 ٪.
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Doximity, Inc. | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1.7% | -1.4% | -1.4% |
| 90 أيام | 12% | -19.8% | 2.2% |
| 1 سنة | 51.9% | -37.1% | 11.7% |
DOCS vs قطاع: Doximity, Inc. превзошел сектор "{Sector}" н 88.98 ٪ за оовمس год.
DOCS vs سوق: Doximity, Inc. تجاوز السوق على 40.18 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: DOCS нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: DOCS مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (23.77 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (60.26) أعلى من هذا القطاع ككل (28.54).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (60.26) أعلى من السوق ككل (55.86).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (12.42) أعلى من هذا القطاع ككل (10.22).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (12.42) أقل من السوق ككل (17.51).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (23.58) أعلى من هذا القطاع ككل (4.26).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (23.58) أقل من السوق ككل (27.76).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (54.4) أعلى من هذا القطاع ككل (18.11).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (54.4) أعلى من السوق ككل (32.47).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 128.79 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (51.23 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (128.79 ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (51.23 ٪) الربحية من قبل القطاع (0.1718 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (-73.93 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (38.91 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (17.65 ٪) أعلى من القطاع ككل (6.84 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (17.65 ٪) أعلى من السوق ككل (11.35 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من مؤشر القطاع ككل (21.56 ٪).
ROIC vs سوق: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من سوق السوق ككل (10.27 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
ليس استقرار الأرباح: لا يتم دفع عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات السبع الماضية ، DSI = 0.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0 ٪) ليست على مستوى مريح.
9. المعاملات الداخلية
9.1. التجارة من الداخل
مبيعات المطلعين المزيد من عمليات شراء المطلعين على {٪_above} ٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
9.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2025 | Wampler Kira Scherer Director |
أُوكَازيُون | 50.71 | 10 142 | 2 000 |
| 21.11.2025 | TIMOTHY CABRAL Director |
شراء | 50 | 50 000 | 10 000 |
| 10.10.2025 | REGINA M BENJAMIN Director |
شراء | 70.84 | 354 200 | 5 000 |
| 01.10.2025 | KIRA WAMPLER Director |
شراء | 70.01 | 140 020 | 2 000 |
| 24.09.2025 | Cabral Timothy S Director |
أُوكَازيُون | 75 | 1 500 000 | 20 000 |
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
