تحليل الشركة DigitalOcean Holdings, Inc.
1. سيرة ذاتية
سلبيات
- السعر (36.5 $) أعلى من التقييم العادل (2.97 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.932%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-5.27%) أقل من متوسط القطاع (10.45%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 107.08% على مدى 5 سنوات من 61.91%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-6.19%) أقل من متوسط القطاع (ROE=44.86%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| DigitalOcean Holdings, Inc. | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1.9% | -7.7% | -1.2% |
| 90 أيام | -13.7% | -1.3% | 2.9% |
| 1 سنة | -5.3% | 10.5% | 24.2% |
DOCN vs قطاع: كان أداء DigitalOcean Holdings, Inc. أقل بكثير من أداء قطاع "Technology" بنسبة -15.72% خلال العام الماضي.
DOCN vs سوق: كان أداء DigitalOcean Holdings, Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -29.45% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: DOCN ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: DOCN مع تقلب أسبوعي قدره -0.1013% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (36.5 $) أعلى من السعر العادل (2.97 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (36.5 $) أعلى بنسبة 91.9% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (175.74) أعلى من القطاع ككل (100.43).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (175.74) أعلى من السوق ككل (47.37).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-10.87) أقل من القطاع ككل (12.09).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-10.87) أقل من السوق ككل (22.69).
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (4.92) أقل من مؤشر القطاع ككل (6.91).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (4.92) أقل من مؤشر السوق ككل (15.16).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (27.22) أقل من القطاع ككل (91.94).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (27.22) أعلى من السوق ككل (17.77).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-6.19%) أقل من القطاع ككل (44.86%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-6.19%) أقل من السوق ككل (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (1.33%) أقل من القطاع ككل (4.08%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (1.33%) أقل من السوق ككل (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (-1.53%) أقل من القطاع ككل (1.18%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (-1.53%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.932%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (223.54%) في مستوى غير مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.12.2024 | Steinfort Matt Officer |
شراء | 40 | 499 920 | 12 498 |
| 11.09.2024 | Steinfort Matt Chief Financial Officer |
أُوكَازيُون | 40 | 499 920 | 12 498 |
| 19.05.2023 | Norman Harold Matthew Chief People Officer |
أُوكَازيُون | 34.03 | 731 611 | 21 499 |
| 18.05.2023 | Guy Jeffrey Scott Chief Operating Officer |
أُوكَازيُون | 35 | 205 205 | 5 863 |
| 16.02.2023 | Butte Amy Director |
أُوكَازيُون | 35 | 175 000 | 5 000 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
