تحليل الشركة Danimer Scientific, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (0.4542 $) أقل من السعر العادل (2.6 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (219.17%) أعلى من متوسط القطاع (-15.27%).
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (2.38%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 52.88% على مدى 5 سنوات من 0%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-55.92%) أقل من متوسط القطاع (ROE=0.5599%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Danimer Scientific, Inc. | Materials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 27.2% | -4.9% | 0.2% |
| 90 أيام | -79% | -20.8% | 4.1% |
| 1 سنة | 219.2% | -15.3% | 25% |
DNMR vs قطاع: تفوق أداء Danimer Scientific, Inc. على قطاع "Materials" بنسبة 234.44% خلال العام الماضي.
DNMR vs سوق: لقد تفوق أداء Danimer Scientific, Inc. على السوق بنسبة 194.18% خلال العام الماضي.
سعر متقلب قليلا: يعد DNMR أكثر تقلبًا من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع انحرافات نموذجية تبلغ حوالي +/- 5-15% أسبوعيًا.
فترة طويلة: DNMR مع تقلب أسبوعي قدره 4.21% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (0.4542 $) أقل من السعر العادل (2.6 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (0.4542 $) أقل بنسبة 472.4% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (27.67) أعلى من القطاع ككل (24.48).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (27.67) أقل من السوق ككل (47.37).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.2834) أقل من القطاع ككل (5.66).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.2834) أقل من السوق ككل (22.69).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.69) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.86).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.69) أقل من مؤشر السوق ككل (15.16).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-4.45) أقل من القطاع ككل (11.98).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-4.45) أقل من السوق ككل (17.77).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-55.92%) أقل من القطاع ككل (0.5599%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-55.92%) أقل من السوق ككل (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-21.29%) أقل من القطاع ككل (7.13%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-21.29%) أقل من السوق ككل (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (1.48%) أقل من القطاع ككل (13.16%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (1.48%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "2.38%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
