تحليل الشركة Digital Media Solutions, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (0.45 $) أقل من السعر العادل (0.489 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (0%) أعلى من متوسط القطاع (-27.24%).
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (4.92%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 114.91% على مدى 5 سنوات من 0%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=143.24%) أقل من متوسط القطاع (ROE=1680.14%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Digital Media Solutions, Inc. | Communication Services | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | -3.3% | 2.8% |
| 90 أيام | 0% | -38.4% | 2.7% |
| 1 سنة | 0% | -27.2% | 26% |
DMS vs قطاع: تفوق أداء Digital Media Solutions, Inc. على قطاع "Communication Services" بنسبة 27.24% خلال العام الماضي.
DMS vs سوق: كان أداء Digital Media Solutions, Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -25.99% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: DMS ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: DMS مع تقلب أسبوعي قدره 0% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (0.45 $) أقل من السعر العادل (0.489 $).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (0.45 $) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 8.7%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (29.88) أقل من القطاع ككل (136.95).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (29.88) أقل من السوق ككل (47.62).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-8) أقل من القطاع ككل (1672.41).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-8) أقل من السوق ككل (22.59).
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.72) أقل من مؤشر القطاع ككل (1169.38).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.72) أقل من مؤشر السوق ككل (15.2).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (71.36) أقل من القطاع ككل (1678.03).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (71.36) أعلى من السوق ككل (19.68).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (143.24%) أقل من القطاع ككل (1680.14%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (143.24%) أعلى من السوق ككل (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-22.16%) أقل من القطاع ككل (99.55%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-22.16%) أقل من السوق ككل (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (11.07%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "4.92%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
