تحليل الشركة Deluxe Corporation
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (15.97 $) أقل من السعر العادل (24.93 $)
- توزيعات الأرباح (6.08%) أعلى من متوسط القطاع (2.64%).
سلبيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-23.39%) أقل من متوسط القطاع (23.01%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 54.83% على مدى 5 سنوات من 45.46%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=8.62%) أقل من متوسط القطاع (ROE=82.91%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Deluxe Corporation | Telecom | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 5.6% | 4% | 7.2% |
| 90 أيام | -30.5% | 2% | -8.8% |
| 1 سنة | -23.4% | 23% | 8.2% |
DLX vs قطاع: كان أداء Deluxe Corporation أقل بكثير من أداء قطاع "Telecom" بنسبة -46.4% خلال العام الماضي.
DLX vs سوق: كان أداء Deluxe Corporation أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -31.63% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: DLX ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: DLX مع تقلب أسبوعي قدره -0.4498% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (15.97 $) أقل من السعر العادل (24.93 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (15.97 $) أقل بنسبة 56.1% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (19.29) أقل من القطاع ككل (51.1).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (19.29) أقل من السوق ككل (94.56).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.64) أقل من القطاع ككل (3.59).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.64) أقل من السوق ككل (20.89).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.48) أقل من مؤشر القطاع ككل (1.82).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.48) أقل من مؤشر السوق ككل (16.11).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (6.94) أقل من القطاع ككل (15.61).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (6.94) أقل من السوق ككل (25.23).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (8.62%) أقل من القطاع ككل (82.91%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (8.62%) أقل من السوق ككل (25.8%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (1.79%) أقل من القطاع ككل (6.75%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (1.79%) أقل من السوق ككل (6.92%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (5.03%) أقل من القطاع ككل (7.38%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (5.03%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 6.08% أعلى من متوسط القطاع "2.64%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 6.08% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 6.08% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (102.56%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
