تحليل الشركة AMCON Distributing Company
1. سيرة ذاتية
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (92.24 $)
- أرباح الأسهم (0.9361 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-14.22 ٪) أقل من المتوسط في القطاع (3.64 ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 45.13 ٪ على مدى 5 سنوات c 45.05 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 23.01 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| AMCON Distributing Company | Consumer Discretionary | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1.4% | -3.8% | 0.5% |
| 90 أيام | -9.9% | -7.1% | 3.5% |
| 1 سنة | -14.2% | 3.6% | 16.2% |
DIT vs قطاع: AMCON Distributing Company بشكل كبير وراء القطاع "{Sector}" على -17.85 ٪ خلال العام الماضي.
DIT vs سوق: AMCON Distributing Company تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -30.39 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: DIT нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: DIT مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (92.24 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (19.01) أقل من هذا القطاع ككل (32).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (19.01) أقل من السوق ككل (73.05).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (0.7378) أقل من هذا القطاع ككل (4.23).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (0.7378) أقل من السوق ككل (20.45).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (0.0304) أقل من هذا القطاع ككل (2.37).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (0.0304) أقل من السوق ككل (30.65).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (21.65).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (9.16) أقل من السوق ككل (36.12).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -12.89 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-70.17 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (23.01 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (51.58 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (1.18 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (10.11 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (1.18 ٪) أقل من السوق ككل (11.19 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (12.63 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (45.09 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.79.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (14.54 ٪) ليست على مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
