تحليل الشركة HF Sinclair Corporation
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (36.85 $) أقل من السعر العادل (50.24 $)
- توزيعات الأرباح (3.9%) أعلى من متوسط القطاع (3.83%).
- مستوى الدين الحالي 16.06% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 24.04%.
سلبيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-32.82%) أقل من متوسط القطاع (-14.55%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=15.63%) أقل من متوسط القطاع (ROE=15.76%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| HF Sinclair Corporation | Energy | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 7.2% | -17.5% | 0.5% |
| 90 أيام | -14.8% | -21.2% | 1.5% |
| 1 سنة | -32.8% | -14.5% | 25% |
DINO vs قطاع: كان أداء HF Sinclair Corporation أقل بكثير من أداء قطاع "Energy" بنسبة -18.27% خلال العام الماضي.
DINO vs سوق: كان أداء HF Sinclair Corporation أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -57.85% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: DINO ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: DINO مع تقلب أسبوعي قدره -0.6311% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (36.85 $) أقل من السعر العادل (50.24 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (36.85 $) أقل بنسبة 36.3% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (6.8) أقل من القطاع ككل (14.09).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (6.8) أقل من السوق ككل (47.62).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.06) أقل من القطاع ككل (1.72).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.06) أقل من السوق ككل (22.59).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.3381) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.37).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.3381) أقل من مؤشر السوق ككل (15.2).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (4.06) أقل من القطاع ككل (7.62).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (4.06) أقل من السوق ككل (19.68).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (15.63%) أقل من القطاع ككل (15.76%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (15.63%) أقل من السوق ككل (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (8.97%) أعلى من القطاع ككل (8.9%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (8.97%) أعلى من السوق ككل (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (10.18%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 3.9% أعلى من متوسط القطاع "3.83%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 3.9% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 3.9% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (21.43%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
