تحليل الشركة Quest Diagnostics Incorporated
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- مستوى الدين الحالي 34.7% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 41.51%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=13.54%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=10.97%)
سلبيات
- السعر (131.3 $) أعلى من التقييم العادل (103.96 $)
- توزيعات الأرباح (2.24%) أقل من متوسط القطاع (2.69%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-4.62%) أقل من متوسط القطاع (25.58%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Quest Diagnostics Incorporated | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -14.2% | -5.7% | -0.7% |
| 90 أيام | -15.2% | 0.8% | 4.1% |
| 1 سنة | -4.6% | 25.6% | 25.9% |
DGX vs قطاع: كان أداء Quest Diagnostics Incorporated أقل بكثير من أداء قطاع "Financials" بنسبة -30.2% خلال العام الماضي.
DGX vs سوق: كان أداء Quest Diagnostics Incorporated أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -30.52% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: DGX ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: DGX مع تقلب أسبوعي قدره -0.0888% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (131.3 $) أعلى من السعر العادل (103.96 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (131.3 $) أعلى بنسبة 20.8% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (18.09) أقل من القطاع ككل (62.87).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (18.09) أقل من السوق ككل (47.37).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.41) أعلى من القطاع ككل (1.43).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.41) أقل من السوق ككل (22.69).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.67) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.49).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.67) أقل من مؤشر السوق ككل (15.16).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (15.95) أعلى من القطاع ككل (-115.29).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (15.95) أقل من السوق ككل (17.77).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (13.54%) أعلى من القطاع ككل (10.97%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (13.54%) أقل من السوق ككل (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (6.09%) أعلى من القطاع ككل (3.21%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (6.09%) أقل من السوق ككل (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (17.74%) أعلى من القطاع ككل (5.17%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (17.74%) أعلى من السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 2.24% أقل من متوسط القطاع "2.69%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 2.24% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 2.24% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (36.77%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
