تحليل الشركة Discover Financial Services
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (82.82%) أعلى من متوسط القطاع (24.75%).
- مستوى الدين الحالي 15.02% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 25.36%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=19.83%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=10.76%)
سلبيات
- السعر (155.62 $) أعلى من التقييم العادل (132.19 $)
- توزيعات الأرباح (2.2%) أقل من متوسط القطاع (2.71%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Discover Financial Services | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -9.8% | 2.5% | 0.8% |
| 90 أيام | 17.2% | 0.5% | 6.8% |
| 1 سنة | 82.8% | 24.7% | 32.2% |
DFS vs قطاع: تفوق أداء Discover Financial Services على قطاع "Financials" بنسبة 58.07% خلال العام الماضي.
DFS vs سوق: لقد تفوق أداء Discover Financial Services على السوق بنسبة 50.62% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: DFS ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: DFS مع تقلب أسبوعي قدره 1.59% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (155.62 $) أعلى من السعر العادل (132.19 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (155.62 $) أعلى بنسبة 15.1% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (9.59) أقل من القطاع ككل (61.97).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (9.59) أقل من السوق ككل (47.41).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.9) أعلى من القطاع ككل (1.3).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.9) أقل من السوق ككل (22.54).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.37) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.31).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.37) أقل من مؤشر السوق ككل (15.1).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (225.22) أعلى من القطاع ككل (-89.78).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (225.22) أعلى من السوق ككل (22.02).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (19.83%) أعلى من القطاع ككل (10.76%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (19.83%) أعلى من السوق ككل (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (1.94%) أقل من القطاع ككل (3.86%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (1.94%) أقل من السوق ككل (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (5.17%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 2.2% أقل من متوسط القطاع "2.71%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 2.2% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 2.2% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (25.58%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
