تحليل الشركة Diageo plc
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-16.41%) أعلى من متوسط القطاع (-49.02%).
سلبيات
- السعر (125.39 $) أعلى من التقييم العادل (93.31 $)
- توزيعات الأرباح (2.93%) أقل من متوسط القطاع (2.99%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 47.28% على مدى 5 سنوات من 33.84%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=38.58%) أقل من متوسط القطاع (ROE=51.65%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
20 نوفمبر 03:17 Guinness maker Diageo appoints its first female CEO
20 نوفمبر 02:52 Brace for Higher Prices for Ice Cream, Beer and Bottled Water
2.3. كفاءة السوق
| Diageo plc | Consumer Staples | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -7.9% | 3.7% | 0.6% |
| 90 أيام | -3% | -34.1% | 7% |
| 1 سنة | -16.4% | -49% | 31.9% |
DEO vs قطاع: تفوق أداء Diageo plc على قطاع "Consumer Staples" بنسبة 32.61% خلال العام الماضي.
DEO vs سوق: كان أداء Diageo plc أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -48.3% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: DEO ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: DEO مع تقلب أسبوعي قدره -0.3155% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (125.39 $) أعلى من السعر العادل (93.31 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (125.39 $) أعلى بنسبة 25.6% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (19.01) أقل من القطاع ككل (36.1).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (19.01) أقل من السوق ككل (47.41).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (6.1) أقل من القطاع ككل (15.73).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (6.1) أقل من السوق ككل (22.54).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (3.63) أعلى من مؤشر القطاع ككل (3.59).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (3.63) أقل من مؤشر السوق ككل (15.1).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (13.2) أقل من القطاع ككل (24.04).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (13.2) أقل من السوق ككل (22.02).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (38.58%) أقل من القطاع ككل (51.65%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (38.58%) أعلى من السوق ككل (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (8.51%) أعلى من القطاع ككل (7.74%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (8.51%) أعلى من السوق ككل (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (25.45%) أعلى من القطاع ككل (16.22%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (25.45%) أعلى من السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 2.93% أقل من متوسط القطاع "2.99%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 2.93% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو الأرباح: لقد زاد دخل أرباح الشركة 2.93% على مدى السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (57.93%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
