تحليل الشركة Diageo plc
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (3.68%) أعلى من متوسط القطاع (3.1%).
سلبيات
- السعر (105.96 $) أعلى من التقييم العادل (18.7 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (-29.09%) أقل من متوسط القطاع (-9.26%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 40.94% على مدى 5 سنوات من 40.12%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=43.3%) أقل من متوسط القطاع (ROE=52.62%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
20 نوفمبر 03:17 Guinness maker Diageo appoints its first female CEO
20 نوفمبر 02:52 Brace for Higher Prices for Ice Cream, Beer and Bottled Water
2.3. كفاءة السوق
| Diageo plc | Consumer Staples | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1.9% | -2.2% | -1.6% |
| 90 أيام | -16.6% | -3.9% | -4.2% |
| 1 سنة | -29.1% | -9.3% | 7.6% |
DEO vs قطاع: كان أداء Diageo plc أقل بكثير من أداء قطاع "Consumer Staples" بنسبة -19.83% خلال العام الماضي.
DEO vs سوق: كان أداء Diageo plc أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -36.69% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: DEO ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: DEO مع تقلب أسبوعي قدره -0.5593% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (105.96 $) أعلى من السعر العادل (18.7 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (105.96 $) أعلى بنسبة 82.4% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (76.04) أعلى من القطاع ككل (41.37).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (76.04) أعلى من السوق ككل (73.03).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (24.38) أعلى من القطاع ككل (16.4).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (24.38) أعلى من السوق ككل (22.33).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (18.28) أعلى من مؤشر القطاع ككل (4.21).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (18.28) أعلى من مؤشر السوق ككل (16).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (57.65) أعلى من القطاع ككل (26.27).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (57.65) أعلى من السوق ككل (23.03).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (43.3%) أقل من القطاع ككل (52.62%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (43.3%) أعلى من السوق ككل (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (8.53%) أعلى من القطاع ككل (8.15%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (8.53%) أعلى من السوق ككل (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (25.45%) أعلى من القطاع ككل (16.22%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (25.45%) أعلى من السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 3.68% أعلى من متوسط القطاع "3.1%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 3.68% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو الأرباح: لقد زاد دخل أرباح الشركة 3.68% على مدى السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (46.02%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
