NYSE: DECK - Deckers Outdoor Corporation

الربحية لمدة ستة أشهر: +32.27%
قطاع: Consumer Discretionary

تحليل الشركة Deckers Outdoor Corporation

قم بتنزيل التقرير: word Word pdf PDF

1. سيرة ذاتية

الايجابيات

  • عائد السهم خلال العام الماضي (70.87%) أعلى من متوسط ​​القطاع (1.81%).
  • الكفاءة الحالية للشركة (ROE=39.22%) أعلى من متوسط ​​القطاع (ROE=10.91%)

سلبيات

  • السعر (201.25 $) أعلى من التقييم العادل (48.96 $)
  • توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط ​​القطاع (1.34%).
  • ارتفع مستوى الدين الحالي 8.51% على مدى 5 سنوات من 0.0423%.

شركات مماثلة

The Gap

Coca-Cola

Lowe's

Lennar Corporation

2. سعر السهم والأداء

2.1. سعر السهم

2.2. أخبار

لا أخبار بعد

2.3. كفاءة السوق

Deckers Outdoor Corporation Consumer Discretionary فِهرِس
7 أيام -3.5% -5.7% 2.8%
90 أيام 25.2% -5.1% 2.7%
1 سنة 70.9% 1.8% 26%

DECK vs قطاع: تفوق أداء Deckers Outdoor Corporation على قطاع "Consumer Discretionary" بنسبة 69.05% خلال العام الماضي.

DECK vs سوق: لقد تفوق أداء Deckers Outdoor Corporation على السوق بنسبة 44.87% خلال العام الماضي.

سعر مستقر: DECK ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.

فترة طويلة: DECK مع تقلب أسبوعي قدره 1.36% خلال العام الماضي.

3. ملخص التقرير

3.1. عام

P/E: 32.15
P/S: 5.69
مزيد من البيانات على DECK

3.2. ربح

EPS 4.86
ROE 39.22%
ROA 26.69%
ROIC 26.38%
Ebitda margin 24.28%
مزيد من البيانات على DECK

4. التحليل الأساسي

4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار

يتم احتساب السعر العادل مع الأخذ في الاعتبار معدل إعادة التمويل من البنك المركزي وربحية السهم (EPS).

فوق السعر العادل: السعر الحالي (201.25 $) أعلى من السعر العادل (48.96 $).

السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (201.25 $) أعلى بنسبة 75.7% من السعر العادل.

4.2. P/E

P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (32.15) أقل من القطاع ككل (34.82).

P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (32.15) أقل من السوق ككل (47.62).

4.2.1 P/E شركات مماثلة

4.3. P/BV

P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (11.59) أعلى من القطاع ككل (3.92).

P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (11.59) أقل من السوق ككل (22.59).

4.3.1 P/BV شركات مماثلة

4.4. P/S

P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (5.69) أعلى من مؤشر القطاع ككل (2.97).

P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (5.69) أقل من مؤشر السوق ككل (15.2).

4.4.1 P/S شركات مماثلة

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (22.27) أقل من القطاع ككل (49.07).

EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (22.27) أعلى من السوق ككل (19.68).

5. الربحية

5.1. الربحية والإيرادات

5.2. ربحية السهم - EPS

5.3. الأداء السابق Net Income

اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.

تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط ​​العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).

الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).

5.4. ROE

ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (39.22%) أعلى من القطاع ككل (10.91%).

ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (39.22%) أعلى من السوق ككل (18.07%).

5.5. ROA

ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (26.69%) أعلى من القطاع ككل (7.53%).

ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (26.69%) أعلى من السوق ككل (6.49%).

5.6. ROIC

ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (26.38%) أعلى من القطاع ككل (8.22%).

ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (26.38%) أعلى من السوق ككل (9.31%).

6. تمويل

6.1. الأصول والديون

مستوى الديون: (8.51%) منخفض جدًا بالنسبة للأصول.

زيادة الديون: على مدى 5 سنوات، ارتفع الدين من 0.0423% إلى 8.51%.

تغطية الديون: يتم تغطية الدين بنسبة {debt_ Income}% من صافي الربح.

6.2. نمو الربح وسعر السهم

7. توزيعات الأرباح

7.1. عائد الأرباح مقابل السوق

عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط ​​القطاع "1.34%".

7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات

أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.

نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.

7.3. نسبة الدفع

تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0.2974%) في مستوى غير مريح.

8. الصفقات الداخلية

8.1. التداول من الداخل

البيع من الداخل مزيد من عمليات الشراء من الداخل بنسبة 173.83% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

8.2. أحدث المعاملات

تاريخ المعاملة من الداخل يكتب سعر مقدار كمية
08.11.2024 Fasching Steven J.
Chief Financial Officer		 أُوكَازيُون 175 1 540 350 8 802
08.11.2024 Stewart Bonita C.
Director		 أُوكَازيُون 175.42 1 578 780 9 000
08.11.2024 Stewart Bonita C.
Director		 شراء 175.42 1 578 780 9 000
31.10.2024 Ogbechie Angela
Officer		 شراء 168.65 215 535 1 278
04.10.2024 Fasching Steven J.
Chief Financial Officer		 أُوكَازيُون 166.67 1 533 030 9 198

ادفع مقابل اشتراكك

تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك

يشترك

9. منتدى العروض الترويجية Deckers Outdoor Corporation

انتقل إلى منتدى العروض الترويجية "Deckers Outdoor Corporation" ⇨

9.3. تعليقات