تحليل الشركة Deckers Outdoor Corporation
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = 23.01 ٪)
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (74.73 $)
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-7.01 ٪) أقل من المتوسط في القطاع (4.61 ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 7.62 ٪ على مدى 5 سنوات c 0.0361 ٪.
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Deckers Outdoor Corporation | Consumer Discretionary | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -5.4% | 13.6% | 0.2% |
| 90 أيام | 24.2% | -1% | 4.4% |
| 1 سنة | -7% | 4.6% | 17.1% |
DECK vs قطاع: Deckers Outdoor Corporation بشكل كبير وراء القطاع "{Sector}" على -11.62 ٪ خلال العام الماضي.
DECK vs سوق: Deckers Outdoor Corporation تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -24.07 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: DECK нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: DECK مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (74.73 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (16.05) أقل من هذا القطاع ككل (32.32).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (16.05) أقل من السوق ككل (73.09).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (6.17) أعلى من هذا القطاع ككل (4.33).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (6.17) أقل من السوق ككل (20.49).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (3.11) أعلى من هذا القطاع ككل (2.38).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (3.11) أقل من السوق ككل (30.65).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (21.69).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (13.05) أقل من السوق ككل (36.11).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 30.45 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (30.45 ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-70.17 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (23.01 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (51.58 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (26.59 ٪) أعلى من القطاع ككل (10.1 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (26.59 ٪) أعلى من السوق ككل (11.19 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من مؤشر القطاع ككل (12.63 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (45.1 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
ليس استقرار الأرباح: لا يتم دفع عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات السبع الماضية ، DSI = 0.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0.3 ٪) ليست على مستوى مريح.
9. المعاملات الداخلية
9.1. التجارة من الداخل
شراء المطلعين تجاوز مبيعات المطلعين على {٪_above} ٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
9.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.09.2025 | Ibrahim Maha Saleh Director |
شراء | 119.65 | 35 895 | 300 |
| 06.06.2025 | Davis Cindy L Director |
شراء | 109.76 | 200 312 | 1 825 |
| 08.11.2024 | Fasching Steven J. Chief Financial Officer |
أُوكَازيُون | 175 | 1 540 350 | 8 802 |
| 08.11.2024 | Stewart Bonita C. Director |
أُوكَازيُون | 175.42 | 1 578 780 | 9 000 |
| 08.11.2024 | Stewart Bonita C. Director |
شراء | 175.42 | 1 578 780 | 9 000 |
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
