تحليل الشركة DuPont
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (1.2%) أعلى من متوسط القطاع (-13.18%).
- مستوى الدين الحالي 20.31% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 25.14%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=1.74%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=1.12%)
سلبيات
- السعر (76.45 $) أعلى من التقييم العادل (13.61 $)
- توزيعات الأرباح (2.03%) أقل من متوسط القطاع (2.39%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| DuPont | Materials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1.4% | -5.3% | -2.7% |
| 90 أيام | -1% | -6.1% | -4.8% |
| 1 سنة | 1.2% | -13.2% | 6.8% |
DD vs قطاع: تفوق أداء DuPont على قطاع "Materials" بنسبة 14.38% خلال العام الماضي.
DD vs سوق: كان أداء DuPont أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -5.6% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: DD ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: DD مع تقلب أسبوعي قدره 0.0232% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (76.45 $) أعلى من السعر العادل (13.61 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (76.45 $) أعلى بنسبة 82.2% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (80.57) أعلى من القطاع ككل (51.6).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (80.57) أعلى من السوق ككل (73.03).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.38) أقل من القطاع ككل (5.64).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.38) أقل من السوق ككل (22.33).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.82) أقل من مؤشر القطاع ككل (12.14).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.82) أقل من مؤشر السوق ككل (16).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (13.81) أعلى من القطاع ككل (11.96).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (13.81) أقل من السوق ككل (23.03).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (1.74%) أعلى من القطاع ككل (1.12%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (1.74%) أقل من السوق ككل (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (1.1%) أقل من القطاع ككل (7.39%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (1.1%) أقل من السوق ككل (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (5.07%) أقل من القطاع ككل (13.16%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (5.07%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 2.03% أقل من متوسط القطاع "2.39%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 2.03% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 2.03% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (153.9%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
