تحليل الشركة Dana Incorporated
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (3.39%) أعلى من متوسط القطاع (1.55%).
سلبيات
- السعر (12.71 $) أعلى من التقييم العادل (2.01 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (-18.89%) أقل من متوسط القطاع (5.02%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 33.86% على مدى 5 سنوات من 30.13%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=2.41%) أقل من متوسط القطاع (ROE=20.55%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Dana Incorporated | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -7% | -6.1% | -1.7% |
| 90 أيام | 11.2% | -9.4% | 4.4% |
| 1 سنة | -18.9% | 5% | 25.5% |
DAN vs قطاع: كان أداء Dana Incorporated أقل بكثير من أداء قطاع "Industrials" بنسبة -23.91% خلال العام الماضي.
DAN vs سوق: كان أداء Dana Incorporated أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -44.35% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: DAN ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: DAN مع تقلب أسبوعي قدره -0.3632% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (12.71 $) أعلى من السعر العادل (2.01 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (12.71 $) أعلى بنسبة 84.2% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (56.09) أعلى من القطاع ككل (34.54).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (56.09) أعلى من السوق ككل (47.35).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.17) أقل من القطاع ككل (5.48).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.17) أقل من السوق ككل (22.69).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.2019) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.27).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.2019) أقل من مؤشر السوق ككل (15.16).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (5.79) أقل من القطاع ككل (14.5).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (5.79) أقل من السوق ككل (17.77).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (2.41%) أقل من القطاع ككل (20.55%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (2.41%) أقل من السوق ككل (17.13%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0.4771%) أقل من القطاع ككل (6.9%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0.4771%) أقل من السوق ككل (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (4.78%) أقل من القطاع ككل (12.43%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (4.78%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 3.39% أعلى من متوسط القطاع "1.55%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 3.39% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 3.39% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (152.63%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
