MAX
تحليل الشركة Delta Air Lines
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (41.67 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-24.1 ٪).
- مستوى الدين الحالي 30.21 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 49.34 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = 23.33 ٪)
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (69.24 $)
- أرباح الأسهم (1.17 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Delta Air Lines | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.6% | -36% | -0.8% |
| 90 أيام | -0.5% | -26.3% | 3.6% |
| 1 سنة | 41.7% | -24.1% | 12.3% |
DAL vs قطاع: Delta Air Lines превзошел сектор "{Sector}" н 65.77 ٪ за оовمس год.
DAL vs سوق: Delta Air Lines تجاوز السوق على 29.33 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: DAL нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: DAL مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (69.24 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (11.38) أقل من هذا القطاع ككل (44.74).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (11.38) أقل من السوق ككل (72.61).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (2.57) أقل من هذا القطاع ككل (4.48).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (2.57) أقل من السوق ككل (20.49).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (0.64) أقل من هذا القطاع ككل (80.44).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (0.64) أقل من السوق ككل (30.5).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (16.38).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (7.46) أقل من السوق ككل (36.27).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 226.93 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (226.93 ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-71.57 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (23.33 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (50.39 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (4.64 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (7.47 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (4.64 ٪) أقل من السوق ككل (11.3 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (12.73 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (45.31 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.86.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنة.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (9.29 ٪) ليست على مستوى مريح.
9. المعاملات الداخلية
9.1. التجارة من الداخل
شراء المطلعين تجاوز مبيعات المطلعين على {٪_above} ٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
9.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.02.2026 | HAUENSTEIN GLEN W Officer |
شراء | 75.27 | 1 032 | 137 159 |
| 09.02.2026 | Sear Steven M Officer |
شراء | 75.05 | 290 | 38 600 |
| 15.01.2026 | Bastian Edward H Officer |
شراء | 71 | 1 230 | 173 230 |
| 15.07.2025 | Sear Steven M Officer |
شراء | 55.96 | 1 007 280 | 18 000 |
| 05.02.2025 | Samant Rahul D Officer |
شراء | 69.08 | 1 241 370 | 17 970 |
بناء على مصادر: porti.ru
