تحليل الشركة Dominion Energy
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (4.75%) أعلى من متوسط القطاع (2.83%).
- مستوى الدين الحالي 19.36% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 36.51%.
سلبيات
- السعر (54.1 $) أعلى من التقييم العادل (0.0095 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (3.88%) أقل من متوسط القطاع (27.09%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=0.0093%) أقل من متوسط القطاع (ROE=16.11%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Dominion Energy | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.4% | 0% | 4.4% |
| 90 أيام | -1% | 13.2% | -9.9% |
| 1 سنة | 3.9% | 27.1% | 8.5% |
D vs قطاع: كان أداء Dominion Energy أقل بكثير من أداء قطاع "Financials" بنسبة -23.2% خلال العام الماضي.
D vs سوق: كان أداء Dominion Energy أقل من أداء السوق بشكل هامشي بنسبة -4.62% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: D ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: D مع تقلب أسبوعي قدره 0.0747% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (54.1 $) أعلى من السعر العادل (0.0095 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (54.1 $) أعلى بنسبة 100% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (18529.96) أعلى من القطاع ككل (155.22).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (18529.96) أعلى من السوق ككل (94.56).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.5) أقل من القطاع ككل (2.64).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.5) أقل من السوق ككل (20.89).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (3.13) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.87).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (3.13) أقل من مؤشر السوق ككل (16.11).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (9.7) أعلى من القطاع ككل (-63.88).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (9.7) أقل من السوق ككل (25.23).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (0.0093%) أقل من القطاع ككل (16.11%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (0.0093%) أقل من السوق ككل (25.8%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0.0023%) أقل من القطاع ككل (3.39%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0.0023%) أقل من السوق ككل (6.92%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (4.46%) أقل من القطاع ككل (5.17%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (4.46%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 4.75% أعلى من متوسط القطاع "2.83%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 4.75% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 4.75% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (34836.07%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
