تحليل الشركة Community Health Systems, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (42.03%) أعلى من متوسط القطاع (-20.98%).
- مستوى الدين الحالي 86.11% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 89.88%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=38.1%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=-80.86%)
سلبيات
- السعر (3.92 $) أعلى من التقييم العادل (3.46 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.32%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Community Health Systems, Inc. | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 8.6% | -13.7% | -3.1% |
| 90 أيام | 13.3% | -21.8% | -0.7% |
| 1 سنة | 42% | -21% | 17.6% |
CYH vs قطاع: تفوق أداء Community Health Systems, Inc. على قطاع "Healthcare" بنسبة 63% خلال العام الماضي.
CYH vs سوق: لقد تفوق أداء Community Health Systems, Inc. على السوق بنسبة 24.43% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: CYH ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: CYH مع تقلب أسبوعي قدره 0.8082% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (3.92 $) أعلى من السعر العادل (3.46 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (3.92 $) أعلى بنسبة 11.7% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (2.82) أقل من القطاع ككل (114.5).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (2.82) أقل من السوق ككل (70.26).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-0.3017) أقل من القطاع ككل (9.44).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-0.3017) أقل من السوق ككل (22.61).
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.0314) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.13).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.0314) أقل من مؤشر السوق ككل (15.24).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (13.71) أقل من القطاع ككل (17.79).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (13.71) أقل من السوق ككل (24.37).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (38.1%) أعلى من القطاع ككل (-80.86%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (38.1%) أعلى من السوق ككل (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-3.62%) أقل من القطاع ككل (6.71%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-3.62%) أقل من السوق ككل (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (15.68%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.32%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.5.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (69.83%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
