تحليل الشركة Cybin Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (8.9 $) أقل من السعر العادل (15.94 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (2187.5%) أعلى من متوسط القطاع (-15.65%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-42.43%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=-80.86%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.29%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 0.0964% على مدى 5 سنوات من 0%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Cybin Inc. | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -4.8% | -13.6% | 0.3% |
| 90 أيام | -4.7% | -21.4% | 1.5% |
| 1 سنة | 2187.5% | -15.7% | 24% |
CYBN vs قطاع: تفوق أداء Cybin Inc. على قطاع "Healthcare" بنسبة 2203.15% خلال العام الماضي.
CYBN vs سوق: لقد تفوق أداء Cybin Inc. على السوق بنسبة 2163.49% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: CYBN ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: CYBN مع تقلب أسبوعي قدره 42.07% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (8.9 $) أقل من السعر العادل (15.94 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (8.9 $) أقل بنسبة 79.1% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (57.86).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (47.62).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.6298) أقل من القطاع ككل (9.39).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.6298) أقل من السوق ككل (22.59).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.06).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0) أقل من مؤشر السوق ككل (15.2).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (0.3199) أقل من القطاع ككل (17.55).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (0.3199) أقل من السوق ككل (19.68).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (-42.43%) أعلى من القطاع ككل (-80.86%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-42.43%) أقل من السوق ككل (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-40.45%) أقل من القطاع ككل (6.71%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-40.45%) أقل من السوق ككل (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (15.68%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.29%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
