تحليل الشركة California Water Service Group
1. سيرة ذاتية
سلبيات
- السعر (53.29 $) أعلى من التقييم العادل (9.78 $)
- توزيعات الأرباح (2.12%) أقل من متوسط القطاع (3.25%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-12.74%) أقل من متوسط القطاع (4.95%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 26.26% على مدى 5 سنوات من 6.33%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=3.64%) أقل من متوسط القطاع (ROE=11.7%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| California Water Service Group | Utilities | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.5% | 1.1% | -0.7% |
| 90 أيام | -13.2% | -8.1% | 4.1% |
| 1 سنة | -12.7% | 5% | 25.9% |
CWT vs قطاع: كان أداء California Water Service Group أقل بكثير من أداء قطاع "Utilities" بنسبة -17.69% خلال العام الماضي.
CWT vs سوق: كان أداء California Water Service Group أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -38.64% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: CWT ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: CWT مع تقلب أسبوعي قدره -0.245% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (53.29 $) أعلى من السعر العادل (9.78 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (53.29 $) أعلى بنسبة 81.6% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (57.4) أعلى من القطاع ككل (25.04).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (57.4) أعلى من السوق ككل (47.37).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.08) أقل من القطاع ككل (2.28).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.08) أقل من السوق ككل (22.69).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (3.75) أعلى من مؤشر القطاع ككل (2.62).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (3.75) أقل من مؤشر السوق ككل (15.16).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (22.38) أعلى من القطاع ككل (6.51).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (22.38) أعلى من السوق ككل (17.77).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (3.64%) أقل من القطاع ككل (11.7%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (3.64%) أقل من السوق ككل (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (1.1%) أقل من القطاع ككل (3.22%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (1.1%) أقل من السوق ككل (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (6.7%) أعلى من القطاع ككل (6.26%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (6.7%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 2.12% أقل من متوسط القطاع "3.25%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 2.12% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو الأرباح: لقد زاد دخل أرباح الشركة 2.12% على مدى السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (113.73%) في مستوى غير مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.05.2024 | Krummel Thomas M Director |
أُوكَازيُون | 53.26 | 29 559 | 555 |
| 30.11.2022 | Krummel Thomas M Director |
أُوكَازيُون | 62.92 | 96 205 | 1 529 |
| 07.11.2022 | Healey David B VP, Controller |
أُوكَازيُون | 60 | 12 000 | 200 |
| 22.09.2022 | Mortensen Michelle R Corporate Secretary |
أُوكَازيُون | 56.74 | 34 895 | 615 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
