تحليل الشركة Clearway Energy, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (6.28%) أعلى من متوسط القطاع (3.31%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (3.57%) أعلى من متوسط القطاع (-42.81%).
سلبيات
- السعر (24.49 $) أعلى من التقييم العادل (12.03 $)
- ارتفع مستوى الدين الحالي 54.67% على مدى 5 سنوات من 18.8%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=3.76%) أقل من متوسط القطاع (ROE=11.7%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Clearway Energy, Inc. | Utilities | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1.9% | 1.7% | 1.2% |
| 90 أيام | -0.5% | -49.4% | 3.4% |
| 1 سنة | 3.6% | -42.8% | 22.5% |
CWEN vs قطاع: تفوق أداء Clearway Energy, Inc. على قطاع "Utilities" بنسبة 46.38% خلال العام الماضي.
CWEN vs سوق: كان أداء Clearway Energy, Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -18.89% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: CWEN ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: CWEN مع تقلب أسبوعي قدره 0.0686% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (24.49 $) أعلى من السعر العادل (12.03 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (24.49 $) أعلى بنسبة 50.9% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (40.54) أعلى من القطاع ككل (25.2).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (40.54) أقل من السوق ككل (70.26).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.6412) أقل من القطاع ككل (2.28).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.6412) أقل من السوق ككل (22.61).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.44) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.63).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.44) أقل من مؤشر السوق ككل (15.24).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (10.75) أعلى من القطاع ككل (6.52).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (10.75) أقل من السوق ككل (24.37).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (3.76%) أقل من القطاع ككل (11.7%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (3.76%) أقل من السوق ككل (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0.5374%) أقل من القطاع ككل (3.22%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0.5374%) أقل من السوق ككل (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (2.03%) أقل من القطاع ككل (6.26%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (2.03%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 6.28% أعلى من متوسط القطاع "3.31%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 6.28% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 6.28% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (393.67%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
