تحليل الشركة Curtiss-Wright Corporation
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (69.5%) أعلى من متوسط القطاع (-49.3%).
سلبيات
- السعر (328.5 $) أعلى من التقييم العادل (105.65 $)
- توزيعات الأرباح (0.3018%) أقل من متوسط القطاع (1.56%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 23.3% على مدى 5 سنوات من 0.0075%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=15.23%) أقل من متوسط القطاع (ROE=20.3%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Curtiss-Wright Corporation | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 2.8% | -2% | -0.1% |
| 90 أيام | 24.1% | -49.3% | 7.5% |
| 1 سنة | 69.5% | -49.3% | 27.8% |
CW vs قطاع: تفوق أداء Curtiss-Wright Corporation على قطاع "Industrials" بنسبة 118.8% خلال العام الماضي.
CW vs سوق: لقد تفوق أداء Curtiss-Wright Corporation على السوق بنسبة 41.71% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: CW ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: CW مع تقلب أسبوعي قدره 1.34% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (328.5 $) أعلى من السعر العادل (105.65 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (328.5 $) أعلى بنسبة 67.8% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (24.01) أقل من القطاع ككل (36.66).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (24.01) أقل من السوق ككل (47.46).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.66) أقل من القطاع ككل (5.51).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.66) أقل من السوق ككل (22.53).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.99) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.28).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.99) أقل من مؤشر السوق ككل (15.12).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (14.71) أقل من القطاع ككل (14.74).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (14.71) أقل من السوق ككل (21.89).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (15.23%) أقل من القطاع ككل (20.3%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (15.23%) أقل من السوق ككل (16.98%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (7.67%) أعلى من القطاع ككل (6.84%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (7.67%) أعلى من السوق ككل (6.59%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (9.03%) أقل من القطاع ككل (12.43%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (9.03%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.3018% أقل من متوسط القطاع "1.56%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.3018% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.3018% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (8.53%) في مستوى غير مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
البيع من الداخل مزيد من عمليات الشراء من الداخل بنسبة 1774.96% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.12.2024 | Bamford Lynn M Chair and CEO |
أُوكَازيُون | 368.8 | 2 629 180 | 7 129 |
| 05.11.2024 | John Watts Officer |
شراء | 359.53 | 148 126 | 412 |
| 08.02.2024 | Freda Robert F Vice President and Treasurer |
أُوكَازيُون | 225.15 | 67 770 | 301 |
| 08.02.2024 | Rayment Kevin Vice President and COO |
أُوكَازيُون | 225.04 | 637 313 | 2 832 |
| 08.02.2024 | Ferdenzi Paul J Vice President and Corp. Sec. |
أُوكَازيُون | 225.98 | 512 523 | 2 268 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
