تحليل الشركة Curtiss-Wright Corporation
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (87.75 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (12.93 ٪).
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (169.71 $)
- أرباح الأسهم (0.2 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 24.61 ٪ على مدى 5 سنوات c 2.49 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 23.67 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Curtiss-Wright Corporation | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 5% | 0.6% | -0.6% |
| 90 أيام | 8% | 6.4% | 1.6% |
| 1 سنة | 87.7% | 12.9% | 13.4% |
CW vs قطاع: Curtiss-Wright Corporation превзошел сектор "{Sector}" н 74.81 ٪ за оовمس год.
CW vs سوق: Curtiss-Wright Corporation تجاوز السوق على 74.37 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: CW нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: CW مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (169.71 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (33.9) أقل من هذا القطاع ككل (44.48).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (33.9) أقل من السوق ككل (73.07).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (5.6) أعلى من هذا القطاع ككل (4.34).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (5.6) أقل من السوق ككل (20.47).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (4.4) أقل من هذا القطاع ككل (81.02).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (4.4) أقل من السوق ككل (30.61).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (21.6) أعلى من هذا القطاع ككل (16.3).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (21.6) أقل من السوق ككل (36.13).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 10.34 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (10.34 ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-64.39 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (23.67 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (51.53 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (8.43 ٪) أعلى من القطاع ككل (7.39 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (8.43 ٪) أقل من السوق ككل (11.18 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (12.53 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (44.99 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.93.
نمو الأرباح: دخل توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات الخمس الماضية. النمو لـ {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (7.82 ٪) ليست على مستوى مريح.
9. المعاملات الداخلية
9.1. التجارة من الداخل
مبيعات المطلعين المزيد من عمليات شراء المطلعين على {٪_above} ٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
9.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.01.2026 | Watts John C EVP & Chief Growth Officer |
أُوكَازيُون | 600 | 17 280 | 288 |
| 05.02.2025 | Gary Ogilby Officer |
شراء | 346.83 | 191 103 | 551 |
| 05.02.2025 | Lynn Bamford Officer |
شراء | 346.87 | 2 875 200 | 8 289 |
| 05.02.2025 | Paul Ferdenzi Officer |
شراء | 346.91 | 661 557 | 1 907 |
| 05.02.2025 | Kevin Rayment Officer |
شراء | 346.88 | 924 088 | 2 664 |
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
