تحليل الشركة CPI Aerostructures, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (2.27 $) أقل من السعر العادل (4.49 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (43.96%) أعلى من متوسط القطاع (1.5%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=77.9%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=20.56%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.55%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 28.71% على مدى 5 سنوات من 21.09%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| CPI Aerostructures, Inc. | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1.6% | -5.4% | 0.2% |
| 90 أيام | 15.9% | -11.6% | 4.1% |
| 1 سنة | 44% | 1.5% | 25% |
CVU vs قطاع: تفوق أداء CPI Aerostructures, Inc. على قطاع "Industrials" بنسبة 42.45% خلال العام الماضي.
CVU vs سوق: لقد تفوق أداء CPI Aerostructures, Inc. على السوق بنسبة 18.97% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: CVU ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: CVU مع تقلب أسبوعي قدره 0.8453% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (2.27 $) أقل من السعر العادل (4.49 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (2.27 $) أقل بنسبة 97.8% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (1.88) أقل من القطاع ككل (34.6).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (1.88) أقل من السوق ككل (47.37).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.46) أقل من القطاع ككل (5.48).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.46) أقل من السوق ككل (22.69).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.3736) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.27).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.3736) أقل من مؤشر السوق ككل (15.16).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (7.73) أقل من القطاع ككل (14.52).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (7.73) أقل من السوق ككل (17.77).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (77.9%) أعلى من القطاع ككل (20.56%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (77.9%) أعلى من السوق ككل (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (22.36%) أعلى من القطاع ككل (6.89%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (22.36%) أعلى من السوق ككل (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (12.43%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.55%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
