تحليل الشركة Carvana Co.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (617.26%) أعلى من متوسط القطاع (-48.38%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=185.19%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=10.67%)
سلبيات
- السعر (247.31 $) أعلى من التقييم العادل (30.34 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.27%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 88.71% على مدى 5 سنوات من 63.92%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
18 نوفمبر 19:52 Carvana's success rides on used-car loans
2.3. كفاءة السوق
| Carvana Co. | Consumer Discretionary | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 29.5% | 4.9% | 0.8% |
| 90 أيام | 70.5% | -10.5% | 6.8% |
| 1 سنة | 617.3% | -48.4% | 32.2% |
CVNA vs قطاع: تفوق أداء Carvana Co. على قطاع "Consumer Discretionary" بنسبة 665.63% خلال العام الماضي.
CVNA vs سوق: لقد تفوق أداء Carvana Co. على السوق بنسبة 585.05% خلال العام الماضي.
سعر متقلب قليلا: يعد CVNA أكثر تقلبًا من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع انحرافات نموذجية تبلغ حوالي +/- 5-15% أسبوعيًا.
فترة طويلة: CVNA مع تقلب أسبوعي قدره 11.87% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (247.31 $) أعلى من السعر العادل (30.34 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (247.31 $) أعلى بنسبة 87.7% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (24.4) أقل من القطاع ككل (32.94).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (24.4) أقل من السوق ككل (47.41).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-28.59) أقل من القطاع ككل (3.65).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-28.59) أقل من السوق ككل (22.54).
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.02) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.69).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.02) أقل من مؤشر السوق ككل (15.1).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (61.05) أعلى من القطاع ككل (51.84).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (61.05) أعلى من السوق ككل (22.02).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (185.19%) أعلى من القطاع ككل (10.67%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (185.19%) أعلى من السوق ككل (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (6.36%) أقل من القطاع ككل (7.4%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (6.36%) أقل من السوق ككل (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (-4.77%) أقل من القطاع ككل (8.22%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (-4.77%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.27%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (1520.89%) في مستوى غير مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 44.53% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2024 | GILL DANIEL J. Chief Product Officer |
أُوكَازيُون | 240.28 | 9 370 920 | 39 000 |
| 31.10.2024 | HUSTON BENJAMIN E. Chief Operating Officer |
أُوكَازيُون | 240 | 730 320 | 3 043 |
| 31.10.2024 | GILL DANIEL J. Chief Product Officer |
أُوكَازيُون | 240 | 1 440 000 | 6 000 |
| 31.10.2024 | BREAUX PAUL W. See Remarks |
أُوكَازيُون | 240.22 | 7 206 600 | 30 000 |
| 31.10.2024 | BREAUX PAUL W. See Remarks |
شراء | 10.07 | 302 100 | 30 000 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
