تحليل الشركة Carnival Corporation & Plc
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (42.8%) أعلى من متوسط القطاع (1.81%).
سلبيات
- السعر (21.92 $) أعلى من التقييم العادل (0.2865 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.34%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 62.54% على مدى 5 سنوات من 25.52%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-1.08%) أقل من متوسط القطاع (ROE=10.91%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Carnival Corporation & Plc | Consumer Discretionary | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.1% | -5.7% | 2.9% |
| 90 أيام | 18.9% | -5.1% | 2.4% |
| 1 سنة | 42.8% | 1.8% | 26.4% |
CUK vs قطاع: تفوق أداء Carnival Corporation & Plc على قطاع "Consumer Discretionary" بنسبة 40.99% خلال العام الماضي.
CUK vs سوق: لقد تفوق أداء Carnival Corporation & Plc على السوق بنسبة 16.39% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: CUK ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: CUK مع تقلب أسبوعي قدره 0.8231% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (21.92 $) أعلى من السعر العادل (0.2865 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (21.92 $) أعلى بنسبة 98.7% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (5.81) أقل من القطاع ككل (34.82).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (5.81) أقل من السوق ككل (47.62).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.39) أقل من القطاع ككل (3.92).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.39) أقل من السوق ككل (22.59).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.7633) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.97).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.7633) أقل من مؤشر السوق ككل (15.2).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (10.25) أقل من القطاع ككل (49.07).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (10.25) أقل من السوق ككل (19.68).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-1.08%) أقل من القطاع ككل (10.91%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-1.08%) أقل من السوق ككل (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-0.1507%) أقل من القطاع ككل (7.53%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-0.1507%) أقل من السوق ككل (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (-15.87%) أقل من القطاع ككل (8.22%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (-15.87%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.34%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
