تحليل الشركة CTS Corporation
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (22.29%) أعلى من متوسط القطاع (10.45%).
- مستوى الدين الحالي 9.7% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 15.5%.
سلبيات
- السعر (51.59 $) أعلى من التقييم العادل (24.78 $)
- توزيعات الأرباح (0.3401%) أقل من متوسط القطاع (0.932%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=11.49%) أقل من متوسط القطاع (ROE=44.86%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| CTS Corporation | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1.5% | -7.7% | -0.7% |
| 90 أيام | 11.1% | -1.3% | 4.1% |
| 1 سنة | 22.3% | 10.5% | 25.9% |
CTS vs قطاع: تفوق أداء CTS Corporation على قطاع "Technology" بنسبة 11.84% خلال العام الماضي.
CTS vs سوق: كان أداء CTS Corporation أقل من أداء السوق بشكل هامشي بنسبة -3.61% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: CTS ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: CTS مع تقلب أسبوعي قدره 0.4286% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (51.59 $) أعلى من السعر العادل (24.78 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (51.59 $) أعلى بنسبة 52% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (22.19) أقل من القطاع ككل (100.43).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (22.19) أقل من السوق ككل (47.37).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.55) أقل من القطاع ككل (12.09).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.55) أقل من السوق ككل (22.69).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.44) أقل من مؤشر القطاع ككل (6.91).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.44) أقل من مؤشر السوق ككل (15.16).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (17) أقل من القطاع ككل (91.94).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (17) أقل من السوق ككل (17.77).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (11.49%) أقل من القطاع ككل (44.86%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (11.49%) أقل من السوق ككل (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (8.17%) أعلى من القطاع ككل (4.08%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (8.17%) أعلى من السوق ككل (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (-6.13%) أقل من القطاع ككل (1.18%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (-6.13%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.3401% أقل من متوسط القطاع "0.932%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.3401% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.3401% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (8.33%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
