Coterra Energy Inc.

NYSE CTRA ترقية
الربحية لمدة ستة أشهر: -4.11%
عائد الأرباح: 3.45%
قطاع: Energy

تحليل الشركة Coterra Energy Inc.

تنزيل تقرير: word Word pdf PDF

1. سيرة ذاتية

إيجابيات

  • السعر ({Price} $) سعر أقل عادلًا (29.78 $)
  • إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-3.33 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-45.09 ٪).
  • مستوى الدين الحالي 17.58 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 27.19 ٪.

سلبيات

  • أرباح الأسهم (3.45 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
  • الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 28.3 ٪)

شركات مماثلة

Exxon Mobil

Halliburton

Chevron

Equinor ASA

2. سعر الترويج والكفاءة

2.1. سعر الترويج

2.3. كفاءة السوق

Coterra Energy Inc. Energy فِهرِس
7 أيام 0.6% -0.1% 0.3%
90 أيام -2.8% -46.6% 5%
1 سنة -3.3% -45.1% 12.5%

CTRA vs قطاع: Coterra Energy Inc. превзошел сектор "{Sector}" н 41.76 ٪ за оовمس год.

CTRA vs سوق: Coterra Energy Inc. تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -15.78 ٪ للعام الماضي.

سعر مستقر: CTRA нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.

فترة طويلة المدى: CTRA مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.

3. استئناف في التقرير

3.1. عام

P/E: 16.96
P/S: 3.48
المزيد من البيانات على CTRA

3.2. ربح

EPS 1.5
ROE 8.57%
ROA 5.33%
ROIC 18.28%
Ebitda margin 60.39%
المزيد من البيانات على CTRA

5. التحليل الأساسي

5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار

يتم حساب السعر العادل مع مراعاة معدل إعادة تمويل البنك المركزي والربح للسهم الواحد (EPS)

أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من Fair (29.78 $).

سعر بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من العادل لـ {undirection_price} ٪.

5.2. P/E

P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (16.96) أقل من هذا القطاع ككل (22).

P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (16.96) أقل من السوق ككل (56.01).

5.2.1 P/E شركات مماثلة

5.3. P/BV

P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (1.45) أقل من هذا القطاع ككل (1.85).

P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (1.45) أقل من السوق ككل (17.54).

5.3.1 P/BV شركات مماثلة

5.5. P/S

P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (3.48) أعلى من هذا القطاع ككل (2.87).

P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (3.48) أقل من السوق ككل (27.84).

5.5.1 P/S شركات مماثلة

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (8.39).

EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (6.3) أقل من السوق ككل (32.42).

6. الربحية

6.1. حتى الآن والإيرادات

6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS

6.3. الربحية الماضية Net Income

اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 91.54 ٪.

إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (91.54 ٪).

الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-17.76 ٪).

6.4. ROE

ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (28.3 ٪).

ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (38.93 ٪).

6.6. ROA

ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (5.33 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (6.65 ٪).

ROA vs سوق: إن ROA للشركة (5.33 ٪) أقل من السوق ككل (11.34 ٪).

6.6. ROIC

ROIC vs قطاع: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من مؤشر القطاع ككل (9.56 ٪).

ROIC vs سوق: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من سوق السوق ككل (10.17 ٪).

7. تمويل

7.1. الأصول والواجب

مستوى الديون: (17.58 ٪) منخفضة جدًا فيما يتعلق بالأصول.

انخفاض الديون: على مدى 5 سنوات ، انخفض الدين مع 27.19 ٪ إلى {def_equity} ٪.

الديون الزائدة: لا يتم تغطية الدين على حساب صافي الربح ، والنسبة المئوية 339.16 ٪.

7.2. نمو الأرباح وأسعار الأسهم

8. أرباح

8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق

الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.

8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات

استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.86.

النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.

8.3. نسبة المدفوعات

الطلاء أرباح: تكون المدفوعات الحالية من الدخل (55.75 ٪) في مستوى مريح.

9. المعاملات الداخلية

9.1. التجارة من الداخل

شراء المطلعين تجاوز مبيعات المطلعين على {٪_above} ٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

9.2. أحدث المعاملات

تاريخ المعاملة من الداخل يكتب سعر مقدار كمية
10.02.2025 BELL STEPHEN P
EVP - Business Development		 شراء 28.5 2 199 280 77 154
10.02.2025 DeShazer Michael D.
SVP - Business Units		 شراء 28.5 733 092 25 718
10.02.2025 DINGES DAN O
Director		 شراء 28.5 3 298 910 115 731
10.02.2025 JORDEN THOMAS E
CEO and President		 شراء 28.5 12 218 200 428 633
10.02.2025 SIRGO BLAKE A
SVP - Operations		 شراء 28.5 733 092 25 718

دفع الاشتراك

يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك

يشترك