تحليل الشركة Coterra Energy Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (3.63%) أعلى من متوسط القطاع (-13.19%).
- مستوى الدين الحالي 11.04% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 27.19%.
سلبيات
- السعر (29.31 $) أعلى من التقييم العادل (21.76 $)
- توزيعات الأرباح (3.05%) أقل من متوسط القطاع (4.24%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=12.45%) أقل من متوسط القطاع (ROE=15.62%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Coterra Energy Inc. | Energy | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.5% | -17.6% | -4.6% |
| 90 أيام | 17.5% | -15.2% | -7.9% |
| 1 سنة | 3.6% | -13.2% | 4.6% |
CTRA vs قطاع: تفوق أداء Coterra Energy Inc. على قطاع "Energy" بنسبة 16.81% خلال العام الماضي.
CTRA vs سوق: كان أداء Coterra Energy Inc. أقل من أداء السوق بشكل هامشي بنسبة -0.9495% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: CTRA ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: CTRA مع تقلب أسبوعي قدره 0.0697% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (29.31 $) أعلى من السعر العادل (21.76 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (29.31 $) أعلى بنسبة 25.8% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (16.89) أعلى من القطاع ككل (14.25).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (16.89) أقل من السوق ككل (73.03).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.5) أقل من القطاع ككل (1.91).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.5) أقل من السوق ككل (22.33).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (10.7) أعلى من مؤشر القطاع ككل (2.81).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (10.7) أقل من مؤشر السوق ككل (16).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (5.93) أقل من القطاع ككل (8).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (5.93) أقل من السوق ككل (23.03).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (12.45%) أقل من القطاع ككل (15.62%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (12.45%) أقل من السوق ككل (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (7.86%) أقل من القطاع ككل (8.89%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (7.86%) أعلى من السوق ككل (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (18.28%) أعلى من القطاع ككل (10.18%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (18.28%) أعلى من السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 3.05% أقل من متوسط القطاع "4.24%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 3.05% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 3.05% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (55.75%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
