تحليل الشركة Constellium SE
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- مستوى الدين الحالي 40.05% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 56.43%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=14.82%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=-0.194%)
سلبيات
- السعر (14.93 $) أعلى من التقييم العادل (11.47 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.29%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-48.25%) أقل من متوسط القطاع (18.48%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Constellium SE | High Tech | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 2.2% | -11% | -2.6% |
| 90 أيام | -37.8% | -11.4% | 3.5% |
| 1 سنة | -48.2% | 18.5% | 23.3% |
CSTM vs قطاع: كان أداء Constellium SE أقل بكثير من أداء قطاع "High Tech" بنسبة -66.72% خلال العام الماضي.
CSTM vs سوق: كان أداء Constellium SE أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -71.56% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: CSTM ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: CSTM مع تقلب أسبوعي قدره -0.9278% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (14.93 $) أعلى من السعر العادل (11.47 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (14.93 $) أعلى بنسبة 23.2% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (21.69) أقل من القطاع ككل (76.3).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (21.69) أقل من السوق ككل (47.37).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.13) أقل من القطاع ككل (5.47).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.13) أقل من السوق ككل (22.69).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.382) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.64).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.382) أقل من مؤشر السوق ككل (15.16).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (6.81) أقل من القطاع ككل (17.73).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (6.81) أقل من السوق ككل (17.77).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (14.82%) أعلى من القطاع ككل (-0.194%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (14.82%) أقل من السوق ككل (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (2.68%) أعلى من القطاع ككل (-0.8172%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (2.68%) أقل من السوق ككل (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (18.89%) أعلى من القطاع ككل (-10.19%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (18.89%) أعلى من السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.29%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
