MAX
تحليل الشركة CSG Systems International
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- أرباح الأسهم (1.77 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (20.59 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-45.8 ٪).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = 5.23 ٪)
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (46.09 $)
- زاد مستوى الدين الحالي 38.29 ٪ على مدى 5 سنوات c 26.37 ٪.
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| CSG Systems International | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.1% | -38.8% | -0.8% |
| 90 أيام | 3.3% | -44.2% | 3.6% |
| 1 سنة | 20.6% | -45.8% | 12.3% |
CSGS vs قطاع: CSG Systems International превзошел сектор "{Sector}" н 66.39 ٪ за оовمس год.
CSGS vs سوق: CSG Systems International تجاوز السوق على 8.25 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: CSGS нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: CSGS مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (46.09 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (16.77) أقل من هذا القطاع ككل (189.65).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (16.77) أقل من السوق ككل (72.59).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (5.16) أقل من هذا القطاع ككل (8.83).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (5.16) أقل من السوق ككل (20.48).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (1.22) أقل من هذا القطاع ككل (7.5).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (1.22) أقل من السوق ككل (30.5).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (48.65).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (8.69) أقل من السوق ككل (36.26).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 4.03 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (4.03 ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-29.89 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (5.23 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (50.38 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (5.9 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (6.34 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (5.9 ٪) أقل من السوق ككل (11.29 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من مؤشر القطاع ككل (4.69 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (45.25 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 0.87 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 1.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: تكون المدفوعات الحالية من الدخل (30.64 ٪) في مستوى مريح.
9. المعاملات الداخلية
9.1. التجارة من الداخل
شراء المطلعين تجاوز مبيعات المطلعين على {٪_above} ٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
9.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.02.2025 | Cooper Ronald Director |
أُوكَازيُون | 66.62 | 599 580 | 9 000 |
| 29.02.2024 | Woods Michael Joseph EVP Pres NA Comm, Media & Tech |
شراء | 46.38 | 1 020 | 22 |
بناء على مصادر: porti.ru
