تحليل الشركة CoStar Group
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-16.88%) أعلى من متوسط القطاع (-19.68%).
سلبيات
- السعر (69.32 $) أعلى من التقييم العادل (10.78 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (3.4%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 11.55% على مدى 5 سنوات من 4.24%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=5.11%) أقل من متوسط القطاع (ROE=11.27%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| CoStar Group | Real Estate | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -2.7% | -13.5% | 2.9% |
| 90 أيام | -10.4% | -26.3% | 2.4% |
| 1 سنة | -16.9% | -19.7% | 26.4% |
CSGP vs قطاع: تفوق أداء CoStar Group على قطاع "Real Estate" بنسبة 2.79% خلال العام الماضي.
CSGP vs سوق: كان أداء CoStar Group أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -43.29% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: CSGP ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: CSGP مع تقلب أسبوعي قدره -0.3247% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (69.32 $) أعلى من السعر العادل (10.78 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (69.32 $) أعلى بنسبة 84.4% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (94.99) أعلى من القطاع ككل (59.84).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (94.99) أعلى من السوق ككل (47.62).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.85) أعلى من القطاع ككل (4.08).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.85) أقل من السوق ككل (22.59).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (14.5) أعلى من مؤشر القطاع ككل (7.85).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (14.5) أقل من مؤشر السوق ككل (15.2).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (80.77) أعلى من القطاع ككل (20.59).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (80.77) أعلى من السوق ككل (19.68).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (5.11%) أقل من القطاع ككل (11.27%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (5.11%) أقل من السوق ككل (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (4.2%) أعلى من القطاع ككل (3.79%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (4.2%) أقل من السوق ككل (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (6.96%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "3.4%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
البيع من الداخل مزيد من عمليات الشراء من الداخل بنسبة 526.35% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.11.2024 | DESMARAIS MICHAEL J Chief Human Resources Officer |
أُوكَازيُون | 79.88 | 439 340 | 5 500 |
| 25.10.2024 | FLORANCE ANDREW C President and CEO |
شراء | 74.67 | 1 099 960 | 14 731 |
| 25.10.2024 | KLEIN MICHAEL R Director |
أُوكَازيُون | 74.69 | 5 350 270 | 71 633 |
| 16.05.2024 | SAINT FREDERICK G. President, Marketplaces |
أُوكَازيُون | 88.43 | 221 075 | 2 500 |
| 26.04.2024 | Wheeler Scott T Chief Financial Officer |
أُوكَازيُون | 92.61 | 11 366 600 | 122 736 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
