تحليل الشركة Comstock Resources, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (149.51%) أعلى من متوسط القطاع (6.87%).
- مستوى الدين الحالي 41.18% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 53.68%.
سلبيات
- السعر (19.96 $) أعلى من التقييم العادل (9.55 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (4.05%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=8.98%) أقل من متوسط القطاع (ROE=15.76%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Comstock Resources, Inc. | Energy | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -4% | -1.6% | 0.6% |
| 90 أيام | 70.9% | 0.5% | 1.7% |
| 1 سنة | 149.5% | 6.9% | 23% |
CRK vs قطاع: تفوق أداء Comstock Resources, Inc. على قطاع "Energy" بنسبة 142.64% خلال العام الماضي.
CRK vs سوق: لقد تفوق أداء Comstock Resources, Inc. على السوق بنسبة 126.47% خلال العام الماضي.
سعر متقلب قليلا: يعد CRK أكثر تقلبًا من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع انحرافات نموذجية تبلغ حوالي +/- 5-15% أسبوعيًا.
فترة طويلة: CRK مع تقلب أسبوعي قدره 2.88% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (19.96 $) أعلى من السعر العادل (9.55 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (19.96 $) أعلى بنسبة 52.2% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (11.93) أقل من القطاع ككل (14.03).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (11.93) أقل من السوق ككل (47.68).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.06) أقل من القطاع ككل (1.72).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.06) أقل من السوق ككل (22.59).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.61) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.36).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.61) أقل من مؤشر السوق ككل (15.21).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (6.26) أقل من القطاع ككل (7.62).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (6.26) أقل من السوق ككل (24.31).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (8.98%) أقل من القطاع ككل (15.76%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (8.98%) أقل من السوق ككل (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (3.28%) أقل من القطاع ككل (8.9%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (3.28%) أقل من السوق ككل (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (-3.14%) أقل من القطاع ككل (10.18%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (-3.14%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "4.05%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.7.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (65.59%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
