تحليل الشركة Carter's, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (60.49 $) أقل من السعر العادل (66.11 $)
- توزيعات الأرباح (5.03%) أعلى من متوسط القطاع (1.34%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=27.51%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=10.91%)
سلبيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-25.81%) أقل من متوسط القطاع (3.57%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 26.6% على مدى 5 سنوات من 21.6%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Carter's, Inc. | Consumer Discretionary | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 2.5% | -1.6% | -1.7% |
| 90 أيام | -16.1% | -7.5% | 3% |
| 1 سنة | -25.8% | 3.6% | 24.6% |
CRI vs قطاع: كان أداء Carter's, Inc. أقل بكثير من أداء قطاع "Consumer Discretionary" بنسبة -29.38% خلال العام الماضي.
CRI vs سوق: كان أداء Carter's, Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -50.42% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: CRI ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: CRI مع تقلب أسبوعي قدره -0.4964% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (60.49 $) أقل من السعر العادل (66.11 $).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (60.49 $) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 9.3%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (11.71) أقل من القطاع ككل (32.73).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (11.71) أقل من السوق ككل (47.37).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.22) أقل من القطاع ككل (3.63).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.22) أقل من السوق ككل (22.69).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.9245) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.74).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.9245) أقل من مؤشر السوق ككل (15.16).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (9.43) أقل من القطاع ككل (47.84).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (9.43) أقل من السوق ككل (17.77).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (27.51%) أعلى من القطاع ككل (10.91%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (27.51%) أعلى من السوق ككل (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (9.77%) أعلى من القطاع ككل (7.53%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (9.77%) أعلى من السوق ككل (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (14.02%) أعلى من القطاع ككل (8.22%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (14.02%) أعلى من السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 5.03% أعلى من متوسط القطاع "1.34%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 5.03% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 5.03% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (48.17%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
