MAX
تحليل الشركة Cooper-Standard Holdings Inc.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (96.18 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-11.48 ٪).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = 23.56 ٪)
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (31.19 $)
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 68.72 ٪ على مدى 5 سنوات c 43.68 ٪.
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Cooper-Standard Holdings Inc. | Consumer Discretionary | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 32.4% | -4.4% | -2% |
| 90 أيام | 37.2% | -10.3% | 2.7% |
| 1 سنة | 96.2% | -11.5% | 11.7% |
CPS vs قطاع: Cooper-Standard Holdings Inc. превзошел сектор "{Sector}" н 107.66 ٪ за оовمس год.
CPS vs سوق: Cooper-Standard Holdings Inc. تجاوز السوق على 84.43 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: CPS нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: CPS مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (31.19 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (-6.45) أقل من هذا القطاع ككل (32.18).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (-6.45) أقل من السوق ككل (72.6).
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (-1.8) أقل من هذا القطاع ككل (4.03).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (-1.8) أقل من السوق ككل (20.49).
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (0.088) أقل من هذا القطاع ككل (2.42).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (0.088) أقل من السوق ككل (30.53).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (21.48).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (18.07) أقل من السوق ككل (36.3).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -15.21 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-60.95 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (23.56 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (76.06 ٪) أعلى من السوق ككل (50.26 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (-4.37 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (10.3 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (-4.37 ٪) أقل من السوق ككل (11.27 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (12.73 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (45.27 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
ليس استقرار الأرباح: لا يتم دفع عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات السبع الماضية ، DSI = 0.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0 ٪) ليست على مستوى مريح.
بناء على مصادر: porti.ru
