تحليل الشركة Capri Holdings
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (21 $) أقل من السعر العادل (34.64 $)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (3.1%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-53.08%) أقل من متوسط القطاع (-9.26%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 53.45% على مدى 5 سنوات من 38.65%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-13.29%) أقل من متوسط القطاع (ROE=52.62%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
18 نوفمبر 16:20 FTC may try to block yet another business merger
2.3. كفاءة السوق
| Capri Holdings | Consumer Staples | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.7% | -2.2% | -1.2% |
| 90 أيام | -0.6% | -3.9% | -6.6% |
| 1 سنة | -53.1% | -9.3% | 6.9% |
CPRI vs قطاع: كان أداء Capri Holdings أقل بكثير من أداء قطاع "Consumer Staples" بنسبة -43.82% خلال العام الماضي.
CPRI vs سوق: كان أداء Capri Holdings أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -60% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: CPRI ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: CPRI مع تقلب أسبوعي قدره -1.02% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (21 $) أقل من السعر العادل (34.64 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (21 $) أقل بنسبة 65% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (9.47) أقل من القطاع ككل (41.37).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (9.47) أقل من السوق ككل (73.03).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.29) أقل من القطاع ككل (16.4).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.29) أقل من السوق ككل (22.33).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.02) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.21).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.02) أقل من مؤشر السوق ككل (16).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-97.03) أقل من القطاع ككل (26.27).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-97.03) أقل من السوق ككل (23.03).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-13.29%) أقل من القطاع ككل (52.62%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-13.29%) أقل من السوق ككل (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-3.28%) أقل من القطاع ككل (8.15%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-3.28%) أقل من السوق ككل (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (9.57%) أقل من القطاع ككل (16.22%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (9.57%) أعلى من السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "3.1%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0.974%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
