تحليل الشركة Central Pacific Financial Corp.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (4.44%) أعلى من متوسط القطاع (2.65%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (45.39%) أعلى من متوسط القطاع (19.81%).
- مستوى الدين الحالي 2.08% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 5.06%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=11.64%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=11.03%)
سلبيات
- السعر (26.72 $) أعلى من التقييم العادل (25.34 $)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Central Pacific Financial Corp. | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0% | 1.8% | -0.1% |
| 90 أيام | -2.3% | -15.3% | 6.5% |
| 1 سنة | 45.4% | 19.8% | 25% |
CPF vs قطاع: تفوق أداء Central Pacific Financial Corp. على قطاع "Financials" بنسبة 25.58% خلال العام الماضي.
CPF vs سوق: لقد تفوق أداء Central Pacific Financial Corp. على السوق بنسبة 20.42% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: CPF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: CPF مع تقلب أسبوعي قدره 0.8728% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (26.72 $) أعلى من السعر العادل (25.34 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (26.72 $) أعلى بنسبة 5.2% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (9.18) أقل من القطاع ككل (63.15).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (9.18) أقل من السوق ككل (47.68).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.07) أقل من القطاع ككل (1.45).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.07) أقل من السوق ككل (22.59).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.64) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.58).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.64) أقل من مؤشر السوق ككل (15.21).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (4.35) أعلى من القطاع ككل (-77.74).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (4.35) أقل من السوق ككل (24.31).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (11.64%) أعلى من القطاع ككل (11.03%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (11.64%) أقل من السوق ككل (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0.7676%) أقل من القطاع ككل (3.22%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0.7676%) أقل من السوق ككل (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (5.17%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 4.44% أعلى من متوسط القطاع "2.65%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 4.44% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 4.44% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (47.92%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
