تحليل الشركة The Cooper Companies
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-2.31%) أعلى من متوسط القطاع (-13.41%).
- مستوى الدين الحالي 22.04% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 29.19%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=3.9%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=-80.87%)
سلبيات
- السعر (324.5 $) أعلى من التقييم العادل (11.8 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.28%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| The Cooper Companies | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1% | -12% | 1.6% |
| 90 أيام | -15.3% | -19.6% | 4.3% |
| 1 سنة | -2.3% | -13.4% | 27% |
COO vs قطاع: تفوق أداء The Cooper Companies على قطاع "Healthcare" بنسبة 11.11% خلال العام الماضي.
COO vs سوق: كان أداء The Cooper Companies أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -29.32% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: COO ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: COO مع تقلب أسبوعي قدره -0.0443% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (324.5 $) أعلى من السعر العادل (11.8 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (324.5 $) أعلى بنسبة 96.4% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (52.4) أقل من القطاع ككل (57.85).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (52.4) أعلى من السوق ككل (47.37).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.04) أقل من القطاع ككل (9.39).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.04) أقل من السوق ككل (22.69).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (4.29) أعلى من مؤشر القطاع ككل (4.05).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (4.29) أقل من مؤشر السوق ككل (15.16).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (25.36) أعلى من القطاع ككل (17.49).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (25.36) أعلى من السوق ككل (17.77).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (3.9%) أعلى من القطاع ككل (-80.87%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (3.9%) أقل من السوق ككل (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (2.52%) أقل من القطاع ككل (6.7%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (2.52%) أقل من السوق ككل (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (10.28%) أقل من القطاع ككل (15.68%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (10.28%) أعلى من السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.28%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.71.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (1.02%) في مستوى غير مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.09.2024 | Albert G. White III Officer |
شراء | 110.53 | 12 710 100 | 114 992 |
| 05.03.2024 | PETERSMEYER GARY S Director |
أُوكَازيُون | 103.51 | 103 510 | 1 000 |
| 04.01.2024 | PETERSMEYER GARY S Director |
أُوكَازيُون | 336.03 | 50 405 | 150 |
| 09.03.2023 | Warner Gerard H III President, CooperVision, Inc. |
أُوكَازيُون | 340.53 | 414 084 | 1 216 |
| 08.01.2023 | Andrews Brian G EVP, CFO & Treasurer |
شراء | 344.28 | 37 182 | 108 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
