تحليل الشركة ChoiceOne
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (25.1 $) أقل من السعر العادل (28.23 $)
- توزيعات الأرباح (3.73%) أعلى من متوسط القطاع (2.71%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (53.05%) أعلى من متوسط القطاع (27.69%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=10.87%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=10.76%)
سلبيات
- ارتفع مستوى الدين الحالي 15.62% على مدى 5 سنوات من 0.7804%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| ChoiceOne | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -14.7% | 0% | -0.2% |
| 90 أيام | -5.2% | -0.4% | 11% |
| 1 سنة | 53% | 27.7% | 31.2% |
COFS vs قطاع: تفوق أداء ChoiceOne على قطاع "Financials" بنسبة 25.36% خلال العام الماضي.
COFS vs سوق: لقد تفوق أداء ChoiceOne على السوق بنسبة 21.83% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: COFS ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: COFS مع تقلب أسبوعي قدره 1.02% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (25.1 $) أقل من السعر العادل (28.23 $).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (25.1 $) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 12.5%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (11.04) أقل من القطاع ككل (61.97).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (11.04) أقل من السوق ككل (47.41).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.2) أقل من القطاع ككل (1.3).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.2) أقل من السوق ككل (22.54).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.06) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.31).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.06) أقل من مؤشر السوق ككل (15.1).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (435.02) أعلى من القطاع ككل (-89.78).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (435.02) أعلى من السوق ككل (22.02).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (10.87%) أعلى من القطاع ككل (10.76%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (10.87%) أقل من السوق ككل (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0.8184%) أقل من القطاع ككل (3.86%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0.8184%) أقل من السوق ككل (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (5.17%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 3.73% أعلى من متوسط القطاع "2.71%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 3.73% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 3.73% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (37.2%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
