تحليل الشركة PC Connection
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- مستوى الدين الحالي 0.4105% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 1.56%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=9.9%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=-174.47%)
سلبيات
- السعر (64.05 $) أعلى من التقييم العادل (41.42 $)
- توزيعات الأرباح (0.5633%) أقل من متوسط القطاع (2.86%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-4.23%) أقل من متوسط القطاع (3.66%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| PC Connection | Telecom | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1.9% | -4.9% | -2.7% |
| 90 أيام | -12.3% | -17.4% | -0.7% |
| 1 سنة | -4.2% | 3.7% | 17.1% |
CNXN vs قطاع: كان أداء PC Connection أقل بكثير من أداء قطاع "Telecom" بنسبة -7.89% خلال العام الماضي.
CNXN vs سوق: كان أداء PC Connection أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -21.35% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: CNXN ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: CNXN مع تقلب أسبوعي قدره -0.0814% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (64.05 $) أعلى من السعر العادل (41.42 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (64.05 $) أعلى بنسبة 35.3% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (20.99) أقل من القطاع ككل (30.92).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (20.99) أقل من السوق ككل (70.26).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.15) أقل من القطاع ككل (3.19).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.15) أقل من السوق ككل (22.61).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.6525) أقل من مؤشر القطاع ككل (1.59).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.6525) أقل من مؤشر السوق ككل (15.24).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (14.04) أعلى من القطاع ككل (-38.06).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (14.04) أقل من السوق ككل (24.37).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (9.9%) أعلى من القطاع ككل (-174.47%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (9.9%) أقل من السوق ككل (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (6.96%) أعلى من القطاع ككل (2.79%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (6.96%) أعلى من السوق ككل (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (7.38%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.5633% أقل من متوسط القطاع "2.86%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.5633% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.5633% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (12.09%) في مستوى غير مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.08.2024 | Duckett Barbara Director |
أُوكَازيُون | 71.71 | 71 710 | 1 000 |
| 30.06.2024 | Bothwick Jay E Director |
شراء | 64.14 | 80 175 | 1 250 |
| 13.05.2024 | Ferguson Jack L Director |
أُوكَازيُون | 64.94 | 649 400 | 10 000 |
| 11.09.2023 | BEFFA NEGRINI DAVID Director |
أُوكَازيُون | 53.56 | 281 190 | 5 250 |
| 20.01.2023 | GALLUP PATRICIA Chairman & Chief Admin Officer |
أُوكَازيُون | 49.8 | 101 094 | 2 030 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
