تحليل الشركة NCI Building Systems
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (24.6 $) أقل من السعر العادل (66.01 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (292.57%) أعلى من متوسط القطاع (10.05%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=84.74%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=20.4%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0.328%) أقل من متوسط القطاع (1.51%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 51.37% على مدى 5 سنوات من 0.4601%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| NCI Building Systems | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.1% | 1.9% | -1.4% |
| 90 أيام | -10.3% | -2.2% | 4.2% |
| 1 سنة | 292.6% | 10% | 23% |
CNR vs قطاع: تفوق أداء NCI Building Systems على قطاع "Industrials" بنسبة 282.53% خلال العام الماضي.
CNR vs سوق: لقد تفوق أداء NCI Building Systems على السوق بنسبة 269.58% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: CNR ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: CNR مع تقلب أسبوعي قدره 5.63% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (24.6 $) أقل من السعر العادل (66.01 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (24.6 $) أقل بنسبة 168.3% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (4.08) أقل من القطاع ككل (34.72).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (4.08) أقل من السوق ككل (47.68).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.29) أقل من القطاع ككل (5.52).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.29) أقل من السوق ككل (22.59).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.53) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.28).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.53) أقل من مؤشر السوق ككل (15.21).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (3.9) أقل من القطاع ككل (14.48).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (3.9) أقل من السوق ككل (24.31).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (84.74%) أعلى من القطاع ككل (20.4%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (84.74%) أعلى من السوق ككل (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (4.41%) أقل من القطاع ككل (6.86%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (4.41%) أقل من السوق ككل (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (19.87%) أعلى من القطاع ككل (12.43%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (19.87%) أعلى من السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.328% أقل من متوسط القطاع "1.51%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0.328% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.57.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.328% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
