تحليل الشركة Canadian Natural Resources Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (31.38 $) أقل من السعر العادل (35.54 $)
- توزيعات الأرباح (4.44%) أعلى من متوسط القطاع (4.24%).
- مستوى الدين الحالي 14.61% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 26.86%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=20.67%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=15.62%)
سلبيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-17.77%) أقل من متوسط القطاع (-16.6%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Canadian Natural Resources Limited | Energy | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 2.1% | -18.1% | -1.2% |
| 90 أيام | 3.7% | -18.5% | -6.6% |
| 1 سنة | -17.8% | -16.6% | 6.9% |
CNQ vs قطاع: كان أداء Canadian Natural Resources Limited أقل قليلاً من أداء قطاع "Energy" بنسبة -1.17% خلال العام الماضي.
CNQ vs سوق: كان أداء Canadian Natural Resources Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -24.68% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: CNQ ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: CNQ مع تقلب أسبوعي قدره -0.3417% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (31.38 $) أقل من السعر العادل (35.54 $).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (31.38 $) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 13.3%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (11.57) أقل من القطاع ككل (14.25).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (11.57) أقل من السوق ككل (73.03).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.39) أعلى من القطاع ككل (1.91).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.39) أقل من السوق ككل (22.33).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.65) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.81).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.65) أقل من مؤشر السوق ككل (16).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (6.19) أقل من القطاع ككل (8).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (6.19) أقل من السوق ككل (23.03).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (20.67%) أعلى من القطاع ككل (15.62%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (20.67%) أقل من السوق ككل (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (10.84%) أعلى من القطاع ككل (8.89%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (10.84%) أعلى من السوق ككل (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (18.82%) أعلى من القطاع ككل (10.18%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (18.82%) أعلى من السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 4.44% أعلى من متوسط القطاع "4.24%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 4.44% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 4.44% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (47.26%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
