MAX
تحليل الشركة Cannae Holdings, Inc.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} $) سعر أقل عادلًا (17.49 $)
سلبيات
- أرباح الأسهم (2.51 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-27.34 ٪) أقل من المتوسط في القطاع (0.95 ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 14.81 ٪ على مدى 5 سنوات c 6.83 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 87.8 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Cannae Holdings, Inc. | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -6.3% | 12.6% | -2% |
| 90 أيام | -20.4% | -2.7% | 2% |
| 1 سنة | -27.3% | 0.9% | 11.9% |
CNNE vs قطاع: Cannae Holdings, Inc. بشكل كبير وراء القطاع "{Sector}" على -28.29 ٪ خلال العام الماضي.
CNNE vs سوق: Cannae Holdings, Inc. تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -39.19 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: CNNE нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: CNNE مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من Fair (17.49 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من العادل لـ {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (-3.77) أقل من هذا القطاع ككل (97.11).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (-3.77) أقل من السوق ككل (72.6).
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (0.7) أقل من هذا القطاع ككل (8.59).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (0.7) أقل من السوق ككل (20.49).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (2.83) أقل من هذا القطاع ككل (19.3).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (2.83) أقل من السوق ككل (30.53).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (15.91).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (-6.58) أقل من السوق ككل (36.3).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -3.03 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-70.21 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (87.8 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (50.26 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (-12.39 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (24.13 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (-12.39 ٪) أقل من السوق ككل (11.27 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (193.18 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (45.27 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.83.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنة.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (13.32 ٪) ليست على مستوى مريح.
9. المعاملات الداخلية
9.1. التجارة من الداخل
شراء المطلعين تجاوز مبيعات المطلعين على {٪_above} ٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
9.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.05.2025 | Cannae Holdings, Inc. 10% Owner |
أُوكَازيُون | 8.95 | 80 550 000 | 9 000 000 |
| 10.04.2024 | Massey Richard N Chief Executive Officer |
أُوكَازيُون | 20.6 | 1 030 000 | 50 000 |
| 09.04.2024 | Massey Richard N Chief Executive Officer |
أُوكَازيُون | 20.82 | 1 041 000 | 50 000 |
| 05.04.2024 | Massey Richard N Chief Executive Officer |
أُوكَازيُون | 20.57 | 474 139 | 23 050 |
| 18.03.2024 | Cannae Holdings, Inc. Director |
أُوكَازيُون | 10.09 | 100 900 000 | 10 000 000 |
بناء على مصادر: porti.ru
