تحليل الشركة CNH Industrial N.V.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (11.45 $) أقل من السعر العادل (13.01 $)
- توزيعات الأرباح (4.1%) أعلى من متوسط القطاع (1.55%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=29.22%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=20.56%)
سلبيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-4.82%) أقل من متوسط القطاع (1.5%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 59.14% على مدى 5 سنوات من 53.03%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| CNH Industrial N.V. | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | -5.4% | 0.2% |
| 90 أيام | 0% | -11.6% | 4.1% |
| 1 سنة | -4.8% | 1.5% | 25% |
CNHI vs قطاع: كان أداء CNH Industrial N.V. أقل بكثير من أداء قطاع "Industrials" بنسبة -6.32% خلال العام الماضي.
CNHI vs سوق: كان أداء CNH Industrial N.V. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -29.81% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: CNHI ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: CNHI مع تقلب أسبوعي قدره -0.0927% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (11.45 $) أقل من السعر العادل (13.01 $).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (11.45 $) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 13.6%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (6.82) أقل من القطاع ككل (34.6).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (6.82) أقل من السوق ككل (47.37).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.96) أقل من القطاع ككل (5.48).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.96) أقل من السوق ككل (22.69).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.6549) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.27).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.6549) أقل من مؤشر السوق ككل (15.16).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (6.98) أقل من القطاع ككل (14.52).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (6.98) أقل من السوق ككل (17.77).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (29.22%) أعلى من القطاع ككل (20.56%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (29.22%) أعلى من السوق ككل (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (5.12%) أقل من القطاع ككل (6.89%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (5.12%) أقل من السوق ككل (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (7.46%) أقل من القطاع ككل (12.43%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (7.46%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 4.1% أعلى من متوسط القطاع "1.55%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 4.1% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 4.1% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (22.69%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
