تحليل الشركة CMS Energy
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- أرباح الأسهم (2.94 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-2.19 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-42.68 ٪).
- مستوى الدين الحالي 45.37 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 51.23 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = 12.19 ٪)
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (48.48 $)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| CMS Energy | Utilities | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1.4% | -19.4% | 0.3% |
| 90 أيام | -4.5% | -41.5% | 1.5% |
| 1 سنة | -2.2% | -42.7% | 13.9% |
CMS vs قطاع: CMS Energy превзошел сектор "{Sector}" н 40.5 ٪ за оовمس год.
CMS vs سوق: CMS Energy تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -16.04 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: CMS нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: CMS مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (48.48 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (19.82) أقل من هذا القطاع ككل (23.8).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (19.82) أقل من السوق ككل (73.07).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (2.13) أقل من هذا القطاع ككل (2.42).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (2.13) أقل من السوق ككل (20.47).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (2.64) أعلى من هذا القطاع ككل (2.61).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (2.64) أقل من السوق ككل (30.61).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (12.51).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (11.83) أقل من السوق ككل (36.13).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 7.55 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (7.55 ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (3180.37 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (12.19 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (51.53 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (2.86 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (3.3 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (2.86 ٪) أقل من السوق ككل (11.18 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من مؤشر القطاع ككل (6.71 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (44.99 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 2.91 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.93.
نمو الأرباح: دخل توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات الخمس الماضية. النمو لـ {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: تكون المدفوعات الحالية من الدخل (62.41 ٪) في مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
