تحليل الشركة Chipotle Mexican Grill
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (34.87%) أعلى من متوسط القطاع (3.57%).
- مستوى الدين الحالي 50.37% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 55.88%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=40.13%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=10.91%)
سلبيات
- السعر (2034 $) أعلى من التقييم العادل (6.04 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.34%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Chipotle Mexican Grill | Consumer Discretionary | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.8% | -1.6% | -0.7% |
| 90 أيام | 7.2% | -7.5% | 4.1% |
| 1 سنة | 34.9% | 3.6% | 25.9% |
CMG vs قطاع: تفوق أداء Chipotle Mexican Grill على قطاع "Consumer Discretionary" بنسبة 31.3% خلال العام الماضي.
CMG vs سوق: لقد تفوق أداء Chipotle Mexican Grill على السوق بنسبة 8.97% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: CMG ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: CMG مع تقلب أسبوعي قدره 0.6705% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (2034 $) أعلى من السعر العادل (6.04 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (2034 $) أعلى بنسبة 99.7% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (51.97) أعلى من القطاع ككل (32.73).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (51.97) أعلى من السوق ككل (47.37).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (20.85) أعلى من القطاع ككل (3.63).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (20.85) أقل من السوق ككل (22.69).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (6.47) أعلى من مؤشر القطاع ككل (2.74).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (6.47) أقل من مؤشر السوق ككل (15.16).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (33.21) أقل من القطاع ككل (47.84).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (33.21) أعلى من السوق ككل (17.77).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (40.13%) أعلى من القطاع ككل (10.91%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (40.13%) أعلى من السوق ككل (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (15.27%) أعلى من القطاع ككل (7.53%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (15.27%) أعلى من السوق ككل (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (12.4%) أعلى من القطاع ككل (8.22%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (12.4%) أعلى من السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.34%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
البيع من الداخل مزيد من عمليات الشراء من الداخل بنسبة 817.67% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.12.2024 | Garner Curtis E Chief Customer & Techlgy Ofcr |
أُوكَازيُون | 65.25 | 2 906 820 | 44 549 |
| 06.12.2024 | Garner Curtis E Chief Customer & Techlgy Ofcr |
شراء | 7.11 | 355 500 | 50 000 |
| 26.04.2024 | Baldocchi Albert S Director |
أُوكَازيُون | 3166.01 | 3 166 010 | 1 000 |
| 29.01.2024 | Niccol Brian R Chairman, CEO |
أُوكَازيُون | 2399.91 | 4 790 220 | 1 996 |
| 29.01.2024 | Niccol Brian R Chairman, CEO |
شراء | 582.77 | 1 536 760 | 2 637 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
